J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 2.7 billion CZK | 1.6804 | -0.53% | 1.48% | 9.24% | |
| 2026 / 22 | 05/28/2026 | 2.7 billion CZK | 1.6894 | 0.76% | 2.93% | 9.62% | |
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.7 billion CZK | 1.6766 | 1.61% | 2.39% | 10.22% | |
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.7 billion CZK | 1.6501 | -0.35% | - | 7.83% | |
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.7 billion CZK | 1.6559 | 0.89% | 6.51% | 9.27% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.6 billion CZK | 1.6413 | 0.24% | 5.51% | 8.07% | |
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 2.6 billion CZK | 1.6374 | - | - | 9.30% | |
| 2026 / 15 | 04/07/2026 | 144.4 million CZK | 1.5547 | -0.06% | -1.92% | 8.49% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 144.5 million CZK | 1.5556 | - | -1.86% | 10.17% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 143.9 million CZK | 1.5468 | -2.42% | -7.36% | 3.74% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND D1 | |||
| 06/05/2026 | 2.7 billion CZK | 1.6559 | |
| 06/04/2026 | 2.7 billion CZK | 1.6804 | |
| 06/03/2026 | 2.7 billion CZK | 1.6689 | |
| 06/02/2026 | 2.7 billion CZK | 1.6795 | |
| 06/01/2026 | 2.7 billion CZK | 1.6767 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: June 10, 2026, 9 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 1 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 8 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 9 a.m. |