J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond CZ0008477585, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477585
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 221.6 million CZK | 1.2223 | 0.17% | 0.21% | 7.76% | |
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 221.2 million CZK | 1.2202 | 0.97% | 0.04% | 8.30% | |
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 218.8 million CZK | 1.2085 | 0.27% | -2.37% | 5.46% | |
| 2026 / 13 | 03/26/2026 | 219.8 million CZK | 1.2053 | -0.57% | -3.13% | 4.63% | |
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 220.4 million CZK | 1.2122 | -0.61% | -2.21% | 5.38% | |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 221.5 million CZK | 1.2197 | -1.47% | -1.20% | 6.40% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 223.9 million CZK | 1.2379 | -0.51% | 0.43% | 7.47% | |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 222.4 million CZK | 1.2443 | 0.38% | 0.74% | 7.78% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 221.3 million CZK | 1.2396 | 0.41% | 0.38% | 7.19% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 219.8 million CZK | 1.2345 | 0.15% | 0.00 | 6.75% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |||
| 04/15/2026 | 222.3 million CZK | 1.2255 | |
| 04/14/2026 | 221.6 million CZK | 1.2223 | |
| 04/13/2026 | 221.2 million CZK | 1.2202 | |
| 04/10/2026 | 221.2 million CZK | 1.2202 | |
| 04/09/2026 | 221.2 million CZK | 1.2211 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477585 |
| LEI: | 315700ZQNMTJKMZ25A81 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond.
Time: April 17, 2026, 10:22 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:22 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:22 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:22 p.m. |