KB Dluhopisový, Mutual fund
The official name: KB Dluhopisový, otevřený podílový fond Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.Investment company: Amundi
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 18 | 04/29/2024 | 1.2587 | 0.26% | -1.19% | 6.00% | ||
2024 / 17 | 04/26/2024 | 1.2554 | -0.24% | -1.44% | 5.72% | ||
2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.2584 | -0.29% | -1.25% | 6.93% | ||
2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.2621 | -0.65% | -1.20% | 7.44% | ||
2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.2704 | -0.27% | -0.92% | 7.38% | ||
2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.2738 | -0.04% | -0.13% | 7.92% | ||
2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.2743 | -0.24% | -0.31% | 7.59% | ||
2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.2774 | -0.37% | 0.00 | 7.87% | ||
2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.2822 | 0.53% | 0.65% | 9.77% | ||
2024 / 9 | 03/01/2024 | 1.2755 | -0.22% | 0.10% | 10.36% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values KB Dluhopisový | ||
04/29/2024 | 1.2587 | |
04/26/2024 | 1.2554 | |
04/25/2024 | 1.2548 | |
04/24/2024 | 1.2584 | |
04/23/2024 | 1.2622 |
Detailed statistics, history
Investment company: | Amundi |
ISIN: | CZ0008472511 |
Custodian: | Komerční banka, a. s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
Start od operation: | 1.3.2007 |
Investment section: | |
Detailed statistics, history KB Dluhopisový |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates KB Dluhopisový, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB Dluhopisový.
Time: May 3, 2024, 2:09 a.m.
London time: | May 2, 2024, 6:09 p.m. |
NY time: | May 2, 2024, 1:09 p.m. |
Tokyo time: | May 3, 2024, 2:09 a.m. |