KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída, Mutual fund
The official name: KB Privátní správa aktiv 1 Excl, otevřený podílový fond IKS KB, a. s. - třídaInvestment company: Amundi
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 18 | 04/29/2024 | 1.1224 | 0.03% | -0.08% | 6.08% | ||
| 2024 / 17 | 04/26/2024 | 1.1221 | 0.04% | -0.11% | 6.05% | ||
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.1217 | -0.04% | -0.12% | 6.35% | ||
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.1221 | -0.12% | -0.07% | 6.51% | ||
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.1235 | 0.02% | 0.08% | 6.55% | ||
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.1233 | 0.02% | 0.24% | 6.63% | ||
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.1231 | 0.02% | 0.21% | 6.44% | ||
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.1229 | 0.03% | 0.22% | 6.56% | ||
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.1226 | 0.18% | 0.42% | 7.20% | ||
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 1.1206 | -0.02% | 0.43% | 7.38% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída | ||
| 04/29/2024 | 1.1224 | |
| 04/26/2024 | 1.1221 | |
| 04/25/2024 | 1.1215 | |
| 04/24/2024 | 1.1220 | |
| 04/23/2024 | 1.1231 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi |
| ISIN: | CZ0008473725 |
| Custodian: | Komerční banka, a. s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s. r. o. |
| Start od operation: | |
| Investment section: | |
| Detailed statistics, history KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída | |
Graph rate (NAV/PC)
Current fund rates KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu KB Privátní správa aktiv 1 Excl - třída.
Time: May 3, 2024, 12:34 p.m.
| London time: | May 3, 2024, 4:34 a.m. |
| NY time: | May 2, 2024, 11:34 p.m. |
| Tokyo time: | May 3, 2024, 12:34 p.m. |