| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
2.2538 |
-0.13% |
1.33% |
8.56% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
2.3741 |
0.26% |
2.95% |
-13.83% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
2.9777 |
0.01% |
1.38% |
2.46% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.4834 |
0.03% |
0.32% |
2.69% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
2.3024 |
0.04% |
0.67% |
3.89% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.1398 |
0.24% |
3.10% |
-3.36% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.0529 |
-0.92% |
1.50% |
6.38% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.8620 |
-0.09% |
0.45% |
-1.46% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.1823 |
0.00 |
0.31% |
1.84% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
0.9888 |
-1.40% |
2.16% |
16.21% |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.2462 |
0.79% |
1.53% |
-2.60% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/34 |
19.8.2025 |
13.7500 |
0.07% |
1.78% |
7.93% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/34 |
19.8.2025 |
10.0300 |
0.00 |
0.50% |
4.15% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/34 |
19.8.2025 |
13.6800 |
0.00 |
0.51% |
4.11% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/34 |
19.8.2025 |
9.8400 |
0.10% |
0.61% |
2.61% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/34 |
19.8.2025 |
21.0600 |
0.96% |
4.26% |
34.05% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
419.8100 |
0.06% |
1.86% |
8.69% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.1126 |
-0.12% |
1.39% |
9.05% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
0.9579 |
0.26% |
3.10% |
-12.96% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.1236 |
0.02% |
1.44% |
3.29% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.0390 |
0.03% |
0.35% |
2.27% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
258.6800 |
0.02% |
0.67% |
0.55% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.0773 |
0.05% |
0.73% |
4.49% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
106.5300 |
0.03% |
0.25% |
3.18% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.0595 |
-0.08% |
0.55% |
-0.85% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
118.2500 |
0.14% |
1.42% |
0.19% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
546.8100 |
0.99% |
4.36% |
34.93% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
278.5800 |
0.11% |
0.75% |
3.50% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.0458 |
0.01% |
0.36% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.4408 |
-1.38% |
2.26% |
17.44% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
1.0330 |
0.79% |
1.59% |
-1.73% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/34 |
19.8.2025 |
12.7200 |
-1.01% |
2.42% |
10.32% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
530.9600 |
-0.10% |
1.00% |
15.19% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
262.3800 |
0.01% |
0.31% |
3.97% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
316.1200 |
0.01% |
0.30% |
3.74% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
262.3800 |
0.01% |
0.31% |
3.97% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
383.5700 |
-0.12% |
1.02% |
9.75% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/34 |
19.8.2025 |
276.8500 |
-0.11% |
1.08% |
10.39% |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/34 |
19.8.2025 |
12.5100 |
-0.16% |
0.89% |
8.88% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/34 |
19.8.2025 |
11.8300 |
0.00 |
0.17% |
2.87% |
|
