| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2025/27 |
3.7.2025 |
1640.9500 |
0.87% |
1.92% |
5.74% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2025/27 |
3.7.2025 |
1494.3800 |
0.87% |
1.91% |
5.58% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.0623 |
0.86% |
0.63% |
-0.42% |
| ČSOB Odvážný |
2025/27 |
3.7.2025 |
1209.5400 |
0.86% |
1.90% |
5.52% |
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Cap CZK (hedged i) |
2025/28 |
7.7.2025 |
11837.8200 |
0.85% |
-2.88% |
1.96% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.8691 |
0.85% |
0.56% |
-1.03% |
| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT |
2025/28 |
7.7.2025 |
105.5700 |
0.77% |
5.12% |
10.43% |
| STOCK AMERICA V KC |
2025/28 |
7.7.2025 |
20257.0900 |
0.75% |
1.85% |
- |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL (CZK) VT |
2025/28 |
7.7.2025 |
217.7000 |
0.68% |
2.81% |
- |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.1346 |
0.68% |
1.29% |
4.89% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.1427 |
0.68% |
1.30% |
5.00% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.1623 |
0.66% |
1.16% |
- |
| Goldman Sachs Europe Equity - X Cap CZK (hedged i) |
2025/28 |
7.7.2025 |
24078.3000 |
0.62% |
-2.18% |
2.60% |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2025/27 |
3.7.2025 |
1359.3100 |
0.60% |
1.26% |
5.14% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2025/27 |
3.7.2025 |
1519.7900 |
0.60% |
1.28% |
5.30% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2025/27 |
3.7.2025 |
1117.3100 |
0.60% |
1.28% |
0.94% |
| ČSOB Opatrný |
2025/27 |
3.7.2025 |
1166.9900 |
0.59% |
1.26% |
5.04% |
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.3792 |
0.58% |
1.07% |
- |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.0828 |
0.52% |
-3.61% |
- |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.3910 |
0.49% |
1.19% |
3.88% |
