| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.0428 |
0.30% |
4.95% |
17.40% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.4098 |
0.30% |
6.86% |
19.04% |
| Amundi CR All-Star Selection, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.9244 |
0.29% |
4.89% |
16.83% |
| Amundi CR Equity Index Selection, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.5413 |
0.29% |
6.88% |
19.59% |
| CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc |
2026/19 |
5.5.2026 |
107.2200 |
0.29% |
3.92% |
3.18% |
| VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.9943 |
0.28% |
2.51% |
7.17% |
| AMUNDI FUNDS ARGO BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/19 |
4.5.2026 |
1186.0100 |
0.25% |
- |
4.80% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/19 |
5.5.2026 |
1147.8800 |
0.24% |
0.50% |
3.92% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2026/19 |
5.5.2026 |
1281.3400 |
0.24% |
0.51% |
4.09% |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2431 |
0.24% |
2.86% |
7.34% |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3387 |
0.24% |
4.43% |
12.04% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/19 |
5.5.2026 |
1217.6000 |
0.24% |
0.51% |
4.01% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2052 |
0.24% |
0.52% |
4.17% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.1967 |
0.23% |
0.50% |
4.07% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2273 |
0.20% |
0.38% |
3.70% |
| Conseq fond vysoce úročených dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3993 |
0.19% |
1.08% |
5.31% |
| Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2548 |
0.19% |
1.61% |
4.44% |
| Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2548 |
0.19% |
1.61% |
4.44% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/19 |
4.5.2026 |
1912.2000 |
0.18% |
- |
6.90% |
| Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.8901 |
0.17% |
3.91% |
17.53% |
