| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
2.4184 |
0.17% |
-0.12% |
-1.33% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.7102 |
0.17% |
0.71% |
5.59% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 |
2026/44 |
30.10.2026 |
10463.2700 |
0.16% |
-0.01% |
0.76% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.7445 |
0.16% |
-0.09% |
0.86% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE - A CZK HGD (C) |
2026/44 |
30.10.2026 |
1050.5700 |
0.15% |
0.25% |
- |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/44 |
30.10.2026 |
698.3400 |
0.15% |
0.54% |
26.77% |
| AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) |
2026/44 |
30.10.2026 |
1476.6400 |
0.14% |
-0.34% |
2.68% |
| ESG MIX 30 - otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.2732 |
0.13% |
-0.60% |
- |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.0940 |
0.12% |
-0.08% |
-0.09% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/45 |
2.11.2026 |
1.2100 |
0.12% |
0.12% |
2.22% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 09/2030 - A CZK Hgd (C) |
2026/45 |
2.11.2026 |
1010.0400 |
0.11% |
-0.09% |
1.75% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
29.10.2026 |
1.2333 |
0.11% |
-0.07% |
1.69% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2031 - A CZK Hgd (C) |
2026/45 |
2.11.2026 |
1002.6200 |
0.11% |
0.42% |
- |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/44 |
30.10.2026 |
121.9800 |
0.11% |
0.21% |
1.62% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2030 - A CZK Hgd (C) |
2026/45 |
2.11.2026 |
1001.6500 |
0.10% |
-0.38% |
- |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2026/44 |
30.10.2026 |
123.5100 |
0.10% |
0.15% |
2.17% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
29.10.2026 |
1.2310 |
0.10% |
-0.31% |
4.85% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
29.10.2026 |
1.2414 |
0.10% |
-0.31% |
4.95% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/44 |
30.10.2026 |
268.6600 |
0.10% |
0.31% |
1.80% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/44 |
30.10.2026 |
268.6600 |
0.10% |
0.31% |
1.80% |
