| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.0305 |
0.48% |
1.17% |
-2.79% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
2.9811 |
0.48% |
1.17% |
3.63% |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Dis CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
1236.6800 |
0.47% |
4.55% |
20.75% |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
2025/28 |
8.7.2025 |
6813.1300 |
0.47% |
4.55% |
24.70% |
| Generali Prémiový dynamický fond |
2025/28 |
8.7.2025 |
519.0900 |
0.40% |
1.83% |
11.15% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A CZK Hgd (C) |
2025/28 |
8.7.2025 |
1211.3900 |
0.37% |
0.52% |
8.17% |
| Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/28 |
7.7.2025 |
25055.0100 |
0.36% |
1.32% |
-0.94% |
| Goldman Sachs Greater China Equity - P Cap EUR |
2025/28 |
7.7.2025 |
745.3500 |
0.34% |
4.11% |
10.19% |
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C) |
2025/28 |
7.7.2025 |
3434.6200 |
0.34% |
-1.72% |
3.11% |
| Conseq Invest Akcie Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2025/28 |
8.7.2025 |
5.1427 |
0.32% |
3.84% |
19.47% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.1698 |
0.31% |
0.51% |
4.27% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.1625 |
0.30% |
0.49% |
4.16% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc |
2025/28 |
7.7.2025 |
11934.9400 |
0.30% |
0.60% |
6.25% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2025/28 |
7.7.2025 |
104.4500 |
0.29% |
0.57% |
4.23% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
2.7.2025 |
0.8113 |
0.27% |
- |
18.99% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2025/27 |
3.7.2025 |
1114.4600 |
0.25% |
0.44% |
3.99% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2025/27 |
3.7.2025 |
1181.2300 |
0.25% |
0.45% |
4.08% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2025/27 |
3.7.2025 |
1242.2500 |
0.25% |
0.46% |
4.17% |
| SPOROTREND - otevřený podílový fond |
2025/28 |
8.7.2025 |
2.1905 |
0.25% |
3.09% |
16.23% |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap CZK (hedged i) |
2025/28 |
7.7.2025 |
6803.7700 |
0.23% |
2.13% |
6.41% |
