| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2054 |
0.27% |
0.75% |
2.11% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.0705 |
0.27% |
0.78% |
2.59% |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.3698 |
0.26% |
-0.07% |
11.10% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
25.6.2026 |
1.0188 |
0.26% |
1.18% |
-0.20% |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.9224 |
0.24% |
0.57% |
4.68% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.4646 |
0.24% |
0.58% |
3.50% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
25.6.2026 |
1.6586 |
0.24% |
1.16% |
2.61% |
| Raiffeisen fond amerických akcií |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.4142 |
0.22% |
1.68% |
21.26% |
| Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond |
2026/26 |
25.6.2026 |
1.2776 |
0.22% |
0.63% |
3.44% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.4248 |
0.21% |
-0.19% |
15.56% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.1595 |
0.19% |
0.39% |
2.94% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.1953 |
0.19% |
0.52% |
3.28% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2105 |
0.19% |
0.82% |
3.36% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 09/2030 - A CZK Hgd (C) |
2026/26 |
26.6.2026 |
1029.4900 |
0.19% |
0.66% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2028 - A CZK Hgd (C) |
2026/26 |
26.6.2026 |
1269.2800 |
0.19% |
0.73% |
5.60% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc |
2026/26 |
25.6.2026 |
12295.3700 |
0.19% |
0.44% |
3.71% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 - A CZK Hgd (C) |
2026/26 |
26.6.2026 |
1291.8100 |
0.19% |
0.66% |
4.81% |
| J&T HIGH YIELD CZK otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.1323 |
0.19% |
0.33% |
4.41% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.0637 |
0.18% |
0.38% |
2.80% |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.3606 |
0.18% |
0.54% |
2.76% |
