TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Mutual fund
The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 1.0873 | -0.71% | -0.29% | 2.50% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 1.0951 | 1.29% | 1.39% | 2.16% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 1.0812 | 0.25% | -0.52% | 1.29% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 1.0785 | -1.10% | -1.55% | 0.96% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 1.0905 | 0.96% | 0.45% | 1.71% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.0801 | -0.62% | 0.45% | 0.88% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 1.0868 | -0.79% | 1.55% | 1.64% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 1.0955 | 0.91% | 2.53% | 2.43% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.0856 | 0.96% | 1.65% | 1.69% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.0753 | 0.48% | - | 0.07% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 1.0873 | ||
| 06/03/2026 | 1.0898 | ||
| 06/02/2026 | 1.0924 | ||
| 06/01/2026 | 1.0919 | ||
| 05/29/2026 | 1.0951 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Detailed statistics, history TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: June 10, 2026, 11:45 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 3:45 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 10:45 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 11:45 a.m. |