TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Mutual fund
The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 1.0895 | 0.36% | 2.01% | 1.87% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.0856 | 0.96% | 1.65% | 1.69% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.0753 | 0.48% | - | 0.07% | ||
| 2026 / 13 | 03/25/2026 | 1.0702 | 0.16% | - | 0.62% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.0685 | 0.05% | - | 0.39% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.0680 | - | - | -0.20% | ||
| 2025 / 49 | 12/01/2025 | 1.0762 | 0.08% | 0.37% | 1.35% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1.0753 | 0.58% | 0.29% | 0.80% | ||
| 2025 / 47 | 11/19/2025 | 1.0691 | 0.01% | -0.46% | 0.41% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1.0690 | -0.38% | -0.19% | 0.99% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |||
| 04/15/2026 | 1.0900 | ||
| 04/14/2026 | 1.0895 | ||
| 04/13/2026 | 1.0869 | ||
| 04/10/2026 | 1.0856 | ||
| 04/08/2026 | 1.0853 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Detailed statistics, history TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: April 17, 2026, 8:40 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 12:40 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 7:40 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 8:40 p.m. |