TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond CZ0008472297, Mutual fund
The official name: TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472297
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Asia.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.0708 | -0.59% | -1.17% | 0.60% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.0772 | 0.20% | -1.21% | 1.09% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 1.0751 | -0.34% | -2.00% | 0.71% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.0788 | -0.43% | -0.49% | 1.13% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.0835 | -0.63% | 0.33% | 1.16% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.0904 | -0.60% | 0.30% | 2.10% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.0970 | 1.19% | -0.29% | 2.86% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.0841 | 0.39% | -2.19% | 1.67% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.0799 | -0.66% | -2.54% | 1.42% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.0871 | -1.19% | -1.43% | 2.05% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |||
| 09/18/2026 | 1.0708 | ||
| 09/16/2026 | 1.0711 | ||
| 09/15/2026 | 1.0687 | ||
| 09/11/2026 | 1.0772 | ||
| 09/09/2026 | 1.0804 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472297 |
| LEI: | 31570010000000018719 |
| Detailed statistics, history TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond.
Time: Sept. 22, 2026, 7:19 p.m.
| London time: | Sept. 22, 2026, 11:19 a.m. |
| NY time: | Sept. 22, 2026, 6:19 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 22, 2026, 7:19 p.m. |