SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 2.4587 | -0.51% | -0.01% | 0.86% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 2.4713 | 1.23% | 1.09% | 0.93% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 2.4412 | 0.33% | -0.61% | 0.05% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 2.4331 | -1.05% | -1.78% | -0.19% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 2.4590 | 0.59% | -0.02% | 0.54% | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 2.4446 | -0.48% | 0.24% | 0.03% | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 2.4563 | -0.84% | 0.59% | 0.45% | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 2.4771 | 0.71% | 1.67% | 1.42% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 2.4596 | 0.85% | 1.36% | 1.16% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 2.4388 | -0.13% | - | 0.00 |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond | |||
| 06/05/2026 | 2.4587 | ||
| 06/03/2026 | 2.4621 | ||
| 06/02/2026 | 2.4675 | ||
| 06/01/2026 | 2.4630 | ||
| 05/29/2026 | 2.4713 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: June 10, 2026, 11:45 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 3:45 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 10:45 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 11:45 a.m. |