SPOROBOND - otevřený podílový fond CZ0008472263, Mutual fund
The official name: SPOROBOND - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472263
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 2.4180 | -0.54% | -1.80% | -1.13% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 2.4312 | -0.18% | -1.79% | -0.74% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 2.4355 | -0.59% | -2.11% | -0.54% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 2.4499 | -0.50% | -0.33% | -0.01% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 2.4623 | -0.54% | 0.62% | 0.48% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 2.4756 | -0.50% | 0.27% | 1.25% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 2.4881 | 1.23% | -0.16% | 1.85% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 2.4579 | 0.44% | -1.77% | 0.62% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 2.4471 | -0.88% | -2.17% | 0.30% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 2.4689 | -0.93% | -0.78% | 1.25% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values SPOROBOND - otevřený podílový fond | |||
| 09/18/2026 | 2.4180 | ||
| 09/16/2026 | 2.4156 | ||
| 09/15/2026 | 2.4102 | ||
| 09/11/2026 | 2.4312 | ||
| 09/09/2026 | 2.4404 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472263 |
| LEI: | 31570010000000018622 |
| Detailed statistics, history SPOROBOND - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates SPOROBOND - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu SPOROBOND - otevřený podílový fond.
Time: Sept. 22, 2026, 8:28 p.m.
| London time: | Sept. 22, 2026, 12:28 p.m. |
| NY time: | Sept. 22, 2026, 7:28 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 22, 2026, 8:28 p.m. |