TOP STOCKS - otevřený podílový fond CZ0008472404, Mutual fund
The official name: TOP STOCKS - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472404
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: developed countries.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 28 | 07/07/2026 | 4.6087 | 0.54% | 8.27% | 9.76% | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 4.5841 | 2.27% | 8.93% | 10.44% | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 4.4825 | 2.56% | 4.11% | 10.34% | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 4.3706 | 2.68% | 4.18% | 10.18% | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 4.2566 | 1.15% | 4.14% | 6.06% | ||
| 2026 / 23 | 06/05/2026 | 4.2084 | -2.26% | 0.64% | 2.60% | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 4.3057 | 2.63% | 3.84% | 7.35% | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 4.1952 | 2.63% | 0.96% | 5.47% | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 4.0875 | -2.26% | -5.34% | 1.37% | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 4.1818 | 0.85% | 0.92% | 8.20% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |||
| 07/08/2026 | 4.5564 | ||
| 07/07/2026 | 4.6087 | ||
| 07/03/2026 | 4.5841 | ||
| 07/02/2026 | 4.5810 | ||
| 07/01/2026 | 4.5060 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472404 |
| LEI: | 31570010000000019204 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 28.8.2006 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history TOP STOCKS - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates TOP STOCKS - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu TOP STOCKS - otevřený podílový fond.
Time: July 12, 2026, 9:38 a.m.
| London time: | July 12, 2026, 1:38 a.m. |
| NY time: | July 11, 2026, 8:38 p.m. |
| Tokyo time: | July 12, 2026, 9:38 a.m. |