| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2486 |
0.43% |
1.70% |
2.54% |
| Raiffeisen fond amerických akcií |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.4142 |
0.22% |
1.68% |
21.26% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.9931 |
0.41% |
1.65% |
1.67% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2026/25 |
16.6.2026 |
22.7900 |
- |
1.65% |
49.54% |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond |
2026/23 |
31.5.2026 |
158.2436 |
- |
1.63% |
20.04% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.7431 |
0.64% |
1.55% |
10.68% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc |
2026/26 |
26.6.2026 |
8835.3800 |
2.21% |
1.50% |
-19.81% |
| Raiffeisen chráněný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1300 |
- |
1.43% |
5.74% |
| STOCK SMALL CAPS - otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.2796 |
0.48% |
1.37% |
7.41% |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE - A CZK Hgd (C) |
2026/27 |
29.6.2026 |
1300.0000 |
0.10% |
1.35% |
7.01% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.7256 |
0.38% |
1.34% |
2.60% |
| ČSOB Globální investice 1 |
2026/25 |
16.6.2026 |
15.5000 |
- |
1.31% |
14.99% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/26 |
26.6.2026 |
136.1600 |
-0.40% |
1.29% |
18.10% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.5829 |
0.36% |
1.25% |
4.05% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.5015 |
0.53% |
1.22% |
2.39% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/27 |
29.6.2026 |
3612.2900 |
0.09% |
1.21% |
4.02% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.3446 |
0.40% |
1.20% |
2.08% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.1080 |
0.46% |
1.18% |
3.74% |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.4521 |
0.11% |
1.18% |
9.16% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
25.6.2026 |
1.0188 |
0.26% |
1.18% |
-0.20% |
