Naše ČESKO otevřený podílový fond CZ0008477684, Mutual fund
The official name: Naše ČESKO otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477684
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 23 | 05/31/2026 | 1.2 billion CZK | 158.2436 | - | 1.63% | 20.04% | |
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 1.1 billion CZK | 155.7080 | - | 2.89% | 20.96% | |
| 2026 / 14 | 03/31/2026 | 1.1 billion CZK | 151.3390 | - | -2.17% | 15.69% | |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 989.4 million CZK | 154.6957 | - | - | 19.86% | |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 969.9 million CZK | 151.6430 | - | 4.93% | 20.93% | |
| 2025 / 51 | 12/15/2025 | 912.8 million CZK | 144.1027 | - | - | 17.17% | |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.0 billion CZK | 144.5147 | - | 0.97% | 19.01% | |
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 997.2 million CZK | 143.1268 | - | 0.46% | 17.14% | |
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 975.4 million CZK | 142.4673 | - | - | - | |
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 912.4 million CZK | 137.6992 | - | 2.44% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values Naše ČESKO otevřený podílový fond | |||
| 05/31/2026 | 1.2 billion CZK | 158.2436 | |
| 04/30/2026 | 1.1 billion CZK | 155.7080 | |
| 03/31/2026 | 1.1 billion CZK | 151.3390 | |
| 02/28/2026 | 989.4 million CZK | 154.6957 | |
| 12/31/2025 | 969.9 million CZK | 151.6430 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477684 |
| LEI: | 31570068W15UA5407H71 |
| Detailed statistics, history Naše ČESKO otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates Naše ČESKO otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Naše ČESKO otevřený podílový fond.
Time: June 10, 2026, 9:02 a.m.
| London time: | June 10, 2026, 1:02 a.m. |
| NY time: | June 9, 2026, 8:02 p.m. |
| Tokyo time: | June 10, 2026, 9:02 a.m. |