| Raiffeisen fond amerických akcií |
2026/44 |
30.10.2026 |
2.4607 |
1.22% |
0.24% |
13.46% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/45 |
2.11.2026 |
1.1577 |
0.04% |
0.23% |
2.55% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2026/44 |
31.10.2026 |
1.0698 |
0.07% |
0.23% |
2.90% |
| REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.2722 |
0.02% |
0.22% |
5.86% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/44 |
31.10.2026 |
1.1622 |
- |
0.22% |
2.52% |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.4575 |
0.82% |
0.22% |
4.76% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/44 |
30.10.2026 |
121.9800 |
0.11% |
0.21% |
1.62% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.1607 |
0.08% |
0.20% |
1.92% |
| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/45 |
3.11.2026 |
90.9700 |
0.31% |
0.19% |
-0.90% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/44 |
30.10.2026 |
10979.0300 |
0.20% |
0.19% |
2.20% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK |
2026/44 |
30.10.2026 |
154.4690 |
0.09% |
0.18% |
2.45% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.3045 |
0.05% |
0.16% |
2.56% |
| REICO NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.6081 |
-0.01% |
0.16% |
5.64% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2026/44 |
30.10.2026 |
123.5100 |
0.10% |
0.15% |
2.17% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 06/2028 - A CZK Hgd (C) |
2026/45 |
2.11.2026 |
1287.3100 |
-0.02% |
0.14% |
2.16% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
2.2365 |
0.06% |
0.13% |
2.10% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/45 |
2.11.2026 |
1.2100 |
0.12% |
0.12% |
2.22% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/45 |
2.11.2026 |
1.2177 |
0.26% |
0.12% |
-0.09% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.2318 |
0.04% |
0.11% |
2.42% |
| Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.6861 |
0.07% |
0.11% |
2.56% |
