| Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1173 |
0.73% |
2.63% |
5.79% |
| ESG MIX 30 - otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2638 |
0.11% |
2.56% |
6.23% |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3665 |
1.12% |
2.52% |
23.01% |
| VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.9943 |
0.28% |
2.51% |
7.17% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.6777 |
0.12% |
2.49% |
6.21% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
6.5.2026 |
1.4570 |
1.12% |
2.46% |
7.68% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
6.5.2026 |
3.1165 |
1.11% |
2.45% |
7.43% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
6.5.2026 |
1.0183 |
1.11% |
2.44% |
1.55% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2030 - A CZK Hgd (C) |
2026/19 |
4.5.2026 |
1006.4400 |
0.57% |
2.18% |
- |
| Amundi CR Balancovaný, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2565 |
0.06% |
2.17% |
6.85% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2052 |
0.73% |
2.01% |
9.49% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2148 |
0.73% |
2.01% |
9.61% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2026/19 |
5.5.2026 |
1632.0300 |
0.72% |
2.00% |
10.42% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/19 |
5.5.2026 |
1164.1200 |
0.72% |
2.00% |
7.14% |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/19 |
5.5.2026 |
1457.6700 |
0.72% |
1.99% |
10.24% |
| ČSOB Opatrný |
2026/19 |
5.5.2026 |
1250.4100 |
0.72% |
1.98% |
10.13% |
| FIRST EAGLE AMUNDI INCOME BUILDER FUND - AHK (C) |
2026/19 |
4.5.2026 |
3979.3100 |
-0.15% |
1.98% |
16.49% |
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2386 |
0.70% |
1.96% |
9.71% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 03/2031 - A CZK Hgd (C) |
2026/19 |
4.5.2026 |
1009.6200 |
0.46% |
1.95% |
- |
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1863 |
-0.18% |
1.89% |
12.37% |
