| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND - A CZK Hgd (C) |
2025/28 |
7.7.2025 |
1640.3500 |
-0.10% |
1.38% |
8.09% |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A CZK Hgd (C) |
2025/28 |
7.7.2025 |
1845.3100 |
-0.04% |
1.33% |
8.96% |
| Goldman Sachs Japan Equity (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/28 |
7.7.2025 |
25055.0100 |
0.36% |
1.32% |
-0.94% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.1427 |
0.68% |
1.30% |
5.00% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.1346 |
0.68% |
1.29% |
4.89% |
| AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd QTI (D) |
2025/28 |
7.7.2025 |
1075.8200 |
-0.30% |
1.29% |
0.39% |
| AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 CZK Hgd (C) |
2025/28 |
7.7.2025 |
1351.9600 |
-0.30% |
1.29% |
4.72% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2025/27 |
3.7.2025 |
1117.3100 |
0.60% |
1.28% |
0.94% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené portfolio |
2025/27 |
3.7.2025 |
1519.7900 |
0.60% |
1.28% |
5.30% |
| ČSOB Opatrný |
2025/27 |
3.7.2025 |
1166.9900 |
0.59% |
1.26% |
5.04% |
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2025/27 |
3.7.2025 |
1359.3100 |
0.60% |
1.26% |
5.14% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 CZK Hgd (C) |
2025/28 |
7.7.2025 |
1288.8100 |
-0.07% |
1.25% |
10.10% |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.4115 |
-0.12% |
1.23% |
4.15% |
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.4115 |
-0.12% |
1.23% |
- |
| Naše ČESKO otevřený podílový fond |
2025/27 |
30.6.2025 |
133.4581 |
- |
1.23% |
- |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2025/28 |
8.7.2025 |
272.1400 |
-0.06% |
1.22% |
8.43% |
| Goldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) - X Cap CZK (hedged i) |
2025/28 |
7.7.2025 |
5627.7500 |
-0.10% |
1.20% |
6.17% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.3910 |
0.49% |
1.19% |
3.88% |
| Goldman Sachs USD Green Bond - P Cap USD |
2025/28 |
7.7.2025 |
275.9000 |
-0.24% |
1.18% |
4.50% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
2.9811 |
0.48% |
1.17% |
3.63% |
