| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/19 |
5.5.2026 |
108.7400 |
0.04% |
0.20% |
2.92% |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/19 |
4.5.2026 |
2998.5900 |
-0.02% |
0.48% |
2.98% |
| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.1944 |
0.06% |
0.23% |
3.00% |
| Amundi CR Dluhopisový PLUS, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.7535 |
-0.03% |
0.56% |
3.07% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/19 |
5.5.2026 |
120.6800 |
0.01% |
0.17% |
3.11% |
| ESG MIX 10 - otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2010 |
0.11% |
1.02% |
3.12% |
| CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc |
2026/19 |
5.5.2026 |
107.2200 |
0.29% |
3.92% |
3.18% |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2026/18 |
28.4.2026 |
1.7131 |
-0.15% |
- |
3.29% |
| Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.4483 |
0.08% |
0.74% |
3.34% |
| Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2836 |
0.05% |
0.27% |
3.54% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc |
2026/19 |
5.5.2026 |
12196.0700 |
0.02% |
0.37% |
3.64% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2273 |
0.20% |
0.38% |
3.70% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH INCOME 03/2029 - A CZK Hgd (C) |
2026/19 |
4.5.2026 |
1108.6100 |
-0.05% |
0.62% |
3.85% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/19 |
5.5.2026 |
1147.8800 |
0.24% |
0.50% |
3.92% |
| AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/19 |
4.5.2026 |
3269.2600 |
0.10% |
1.08% |
3.99% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/19 |
5.5.2026 |
1217.6000 |
0.24% |
0.51% |
4.01% |
| J&T MONEY otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.8043 |
0.12% |
0.57% |
4.02% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.4637 |
-0.51% |
-4.04% |
4.05% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.1967 |
0.23% |
0.50% |
4.07% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2026/19 |
5.5.2026 |
1281.3400 |
0.24% |
0.51% |
4.09% |
