| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2026/44 |
30.10.2026 |
286.6000 |
0.09% |
0.48% |
1.58% |
| KBI Water fund |
2026/44 |
30.10.2026 |
16.6430 |
1.34% |
3.57% |
1.61% |
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
2026/44 |
30.10.2026 |
1180.3400 |
-0.19% |
-0.96% |
1.61% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/44 |
30.10.2026 |
121.9800 |
0.11% |
0.21% |
1.62% |
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/44 |
30.10.2026 |
1221.3300 |
0.01% |
-0.30% |
1.64% |
| J&T BOND otevřený podílový fond |
2026/44 |
31.10.2026 |
1.9064 |
0.18% |
0.10% |
1.64% |
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
29.10.2026 |
1.2333 |
0.11% |
-0.07% |
1.69% |
| ČSOB Private Banking Konzervativní portfolio |
2026/44 |
30.10.2026 |
1285.6800 |
0.01% |
-0.30% |
1.72% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
29.10.2026 |
1.2034 |
0.00 |
-0.02% |
1.73% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
323.5600 |
0.09% |
0.31% |
1.74% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 09/2030 - A CZK Hgd (C) |
2026/45 |
2.11.2026 |
1010.0400 |
0.11% |
-0.09% |
1.75% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.5159 |
0.05% |
0.01% |
1.76% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/44 |
30.10.2026 |
268.6600 |
0.10% |
0.31% |
1.80% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/44 |
30.10.2026 |
268.6600 |
0.10% |
0.31% |
1.80% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.0676 |
0.07% |
0.00 |
1.82% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2026/44 |
30.10.2026 |
151.7330 |
0.02% |
-0.07% |
1.83% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
29.10.2026 |
1.2125 |
0.01% |
-0.01% |
1.84% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
29.10.2026 |
1.0603 |
0.03% |
0.08% |
1.92% |
| Raiffeisen fond dluhopisové stability, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.1607 |
0.08% |
0.20% |
1.92% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
3.1182 |
-0.26% |
-1.33% |
1.94% |
