| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.5150 |
0.17% |
0.41% |
2.50% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
25.6.2026 |
1.0574 |
0.10% |
0.38% |
2.51% |
| DIRECT VIGO SICAV - dividendová třída D |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1759 |
- |
0.66% |
2.51% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/26 |
25.6.2026 |
10895.6500 |
0.09% |
0.33% |
2.53% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.6503 |
0.43% |
0.43% |
2.53% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2486 |
0.43% |
1.70% |
2.54% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.0705 |
0.27% |
0.78% |
2.59% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
322.5200 |
0.14% |
0.30% |
2.60% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.7256 |
0.38% |
1.34% |
2.60% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
25.6.2026 |
1.6586 |
0.24% |
1.16% |
2.61% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.2273 |
0.14% |
0.28% |
2.62% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2938 |
0.06% |
0.22% |
2.63% |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - A CZK Hgd (C) |
2026/27 |
29.6.2026 |
3121.6000 |
0.17% |
0.62% |
2.63% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.1478 |
0.06% |
0.25% |
2.64% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/26 |
26.6.2026 |
267.7400 |
0.14% |
0.30% |
2.65% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/26 |
26.6.2026 |
267.7400 |
0.14% |
0.30% |
2.65% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2241 |
0.09% |
0.29% |
2.68% |
| Raiffeisen fond high-yield dluhopisů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.3606 |
0.18% |
0.54% |
2.76% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.0637 |
0.18% |
0.38% |
2.80% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.0587 |
0.05% |
0.24% |
2.81% |
