ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Mutual fund

The official name:
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Investment company: ČSOB Asset Management
ISIN CP: 770000001147

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: bond.
Investment region: individual countries.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 16 04/14/2026 1.6381 0.29% 0.87% 1.56% 
 2026 / 15 04/09/2026 1.6333 - 0.57% 1.40% 
 2026 / 13 03/24/2026 1.6206 -0.31% -2.32% 1.19% 
 2026 / 12 03/19/2026 1.6257 0.10% -1.89% 1.53% 
 2026 / 11 03/12/2026 1.6240 -1.02% -1.74% 1.56% 
 2026 / 10 03/05/2026 1.6408 -1.10% -0.44% 2.79% 
 2026 / 9 02/26/2026 1.6591 0.13% 0.56% 3.41% 
 2026 / 8 02/19/2026 1.6570 0.25% 0.95% 3.51% 
 2026 / 7 02/12/2026 1.6528 0.29% 0.69% 3.10% 
 2026 / 6 02/05/2026 1.6480 -0.11% 0.37% 2.76% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
04/14/2026 1.6381 
04/09/2026 1.6333 
04/07/2026 1.6220 
03/24/2026 1.6206 
03/19/2026 1.6257 

Detailed statistics, history

Investment company:ČSOB Asset Management
ISIN:770000001147
LEI:31570010000000045782
Custodian:Československá obchodní banka, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Start od operation:1.12.1990
Investment section:internet
Detailed statistics, history
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond.

Time: April 17, 2026, 9:54 p.m.
London time: April 17, 2026, 1:54 p.m.
NY time: April 17, 2026, 8:54 a.m.
Tokyo time: April 17, 2026, 9:54 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist