| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1967.6800 |
-1.72% |
-1.63% |
-1.00% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
0.9853 |
-0.81% |
- |
24.12% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/23 |
3.6.2026 |
1.0004 |
-1.43% |
-0.35% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
2265.1000 |
-2.02% |
1.35% |
16.56% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
1.4343 |
-1.55% |
-0.42% |
10.51% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
2.2477 |
-1.46% |
-0.32% |
11.90% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
1.0138 |
-0.74% |
0.17% |
-0.26% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
1.4510 |
-0.74% |
0.19% |
5.34% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
3.1029 |
-0.75% |
0.17% |
5.53% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.6381 |
-0.27% |
0.19% |
1.46% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0061 |
-0.27% |
0.23% |
-1.31% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0527 |
-0.09% |
0.20% |
2.15% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2776 |
-1.50% |
0.59% |
12.77% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2838 |
-1.50% |
0.59% |
12.88% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2340 |
-1.03% |
0.44% |
9.03% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2242 |
-1.03% |
0.43% |
8.93% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
1.2203 |
0.00 |
0.28% |
2.48% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
2110.6500 |
-2.17% |
0.48% |
19.54% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2365 |
-0.52% |
0.21% |
4.07% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2546 |
-1.06% |
0.42% |
8.76% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.4917 |
-1.19% |
0.35% |
9.07% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.6732 |
-1.65% |
0.46% |
12.93% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1848.0000 |
-1.58% |
0.33% |
14.11% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1180.0600 |
-1.08% |
0.26% |
6.61% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.4923 |
-2.09% |
0.78% |
17.88% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.4838 |
-2.09% |
0.77% |
17.75% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2067 |
-0.45% |
0.22% |
4.26% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2153 |
-0.45% |
0.24% |
4.36% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/24 |
9.6.2026 |
65.0500 |
-1.06% |
0.76% |
6.20% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/24 |
9.6.2026 |
150.9500 |
-1.25% |
0.44% |
11.22% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
2439.2900 |
-2.33% |
4.26% |
24.82% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1765.7400 |
-1.15% |
0.34% |
13.73% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1377.7400 |
-2.55% |
1.85% |
39.92% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/24 |
9.6.2026 |
14431.7000 |
-2.03% |
1.43% |
23.79% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/24 |
9.6.2026 |
957.8700 |
1.09% |
-0.13% |
6.19% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
2090.1300 |
-2.17% |
0.46% |
19.34% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1226.7900 |
-0.49% |
0.08% |
4.34% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1680.4100 |
-1.58% |
0.31% |
13.93% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/24 |
9.6.2026 |
1477.3900 |
-1.08% |
0.24% |
9.70% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
