| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
2078.0000 |
-0.81% |
-1.14% |
-0.55% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/31 |
31.7.2026 |
1.0615 |
2.73% |
3.32% |
30.55% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1.0824 |
-0.78% |
-0.28% |
31.47% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
2351.1500 |
-1.37% |
-1.62% |
18.40% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1.5131 |
-0.86% |
-1.41% |
10.96% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
2.3724 |
-0.74% |
-1.55% |
12.84% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1.4864 |
-0.63% |
-1.49% |
5.96% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1.0380 |
-0.63% |
-1.51% |
-0.09% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
3.1769 |
-0.63% |
-1.51% |
5.71% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.6368 |
-0.44% |
-0.39% |
0.94% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.0062 |
-0.44% |
-0.36% |
-1.81% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.0584 |
-0.10% |
0.09% |
2.08% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.3013 |
-0.92% |
1.50% |
11.29% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.3080 |
-0.92% |
1.51% |
11.40% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2487 |
-0.72% |
0.87% |
7.93% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2384 |
-0.72% |
0.86% |
7.82% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1.2276 |
-0.03% |
-0.05% |
2.46% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
2176.1000 |
-0.84% |
-1.17% |
17.79% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2399 |
-0.51% |
0.11% |
3.33% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2653 |
-0.66% |
1.09% |
7.73% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.5087 |
-0.72% |
1.07% |
8.17% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.7027 |
-0.83% |
1.79% |
11.84% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1887.5000 |
-0.70% |
-1.17% |
12.75% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1195.9300 |
-0.57% |
-1.14% |
5.54% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.5335 |
-1.15% |
2.27% |
15.89% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.5244 |
-1.17% |
2.26% |
15.77% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2109 |
-0.47% |
0.10% |
3.61% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2198 |
-0.47% |
0.11% |
3.71% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/36 |
2.9.2026 |
65.4800 |
-0.67% |
-1.49% |
6.25% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/36 |
2.9.2026 |
152.4400 |
-0.35% |
-0.63% |
8.32% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
2557.8800 |
-0.34% |
-0.32% |
22.86% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1835.2000 |
-1.07% |
-2.65% |
17.89% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1379.5100 |
-0.44% |
1.82% |
37.86% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/36 |
2.9.2026 |
14863.7200 |
-0.72% |
-0.17% |
20.10% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/36 |
2.9.2026 |
942.3700 |
-1.76% |
-3.33% |
6.10% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
2154.1300 |
-0.85% |
-1.18% |
17.59% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1230.8600 |
-0.43% |
-1.17% |
3.58% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1715.6900 |
-0.71% |
-1.18% |
12.57% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/36 |
2.9.2026 |
1496.6800 |
-0.57% |
-1.15% |
8.60% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
