| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
2046.6900 |
1.07% |
1.56% |
-0.33% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/29 |
15.7.2026 |
1.0251 |
0.65% |
- |
22.39% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/27 |
1.7.2026 |
1.0156 |
0.10% |
1.52% |
25.18% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
2325.9300 |
-0.08% |
0.60% |
18.22% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/29 |
15.7.2026 |
1.4953 |
0.58% |
0.63% |
12.23% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/29 |
15.7.2026 |
2.3483 |
0.38% |
0.51% |
13.91% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/29 |
15.7.2026 |
1.0380 |
-0.07% |
0.02% |
1.03% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/29 |
15.7.2026 |
1.4859 |
-0.06% |
0.03% |
7.14% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/29 |
15.7.2026 |
3.1769 |
-0.07% |
0.02% |
6.89% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.6505 |
-0.27% |
-0.25% |
2.25% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.0141 |
-0.26% |
-0.21% |
-0.54% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.0575 |
-0.02% |
0.11% |
2.43% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.2942 |
0.27% |
-0.49% |
12.76% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.3006 |
0.27% |
-0.49% |
12.87% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.2473 |
0.14% |
-0.35% |
9.24% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.2372 |
0.15% |
-0.36% |
9.13% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/29 |
15.7.2026 |
1.2251 |
0.00 |
0.17% |
2.63% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
2148.5500 |
0.72% |
-0.47% |
19.24% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.2472 |
-0.10% |
-0.32% |
4.62% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.2632 |
0.22% |
-0.68% |
8.59% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.5085 |
0.13% |
-0.50% |
9.33% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.6958 |
0.30% |
-0.65% |
12.99% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1875.2000 |
0.45% |
-0.37% |
14.15% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1194.1700 |
0.23% |
-0.29% |
6.87% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.5170 |
0.47% |
-0.57% |
17.63% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.5083 |
0.47% |
-0.58% |
17.52% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.2157 |
-0.03% |
-0.21% |
4.68% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1.2245 |
-0.03% |
-0.20% |
4.78% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/29 |
14.7.2026 |
65.8600 |
0.29% |
-0.57% |
7.47% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/29 |
14.7.2026 |
152.0000 |
0.43% |
-0.30% |
10.17% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
2476.8300 |
1.06% |
0.76% |
22.64% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1835.2200 |
0.76% |
0.36% |
19.79% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1352.6000 |
-1.79% |
-6.49% |
34.14% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/29 |
14.7.2026 |
14798.5100 |
0.36% |
-0.72% |
22.78% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/29 |
14.7.2026 |
974.6300 |
0.51% |
2.43% |
10.03% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
2127.3200 |
0.71% |
-0.48% |
19.04% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1237.2600 |
-0.05% |
-0.22% |
4.86% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1704.8900 |
0.45% |
-0.38% |
13.97% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/29 |
14.7.2026 |
1494.8200 |
0.23% |
-0.30% |
9.96% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
