| AMUNDI INDEX EURO CORPORATE SRI - AK (C) |
2026/27 |
29.6.2026 |
92.3900 |
0.01% |
0.50% |
0.38% |
| CPR Invest - Food For Generations - A CZKH - Acc |
2026/26 |
26.6.2026 |
12055.5600 |
3.41% |
5.74% |
0.48% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.0323 |
-0.53% |
-0.05% |
0.65% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída D |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1783 |
- |
0.47% |
0.76% |
| ZDR, podfond Real Estate - třída B |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.2332 |
- |
0.46% |
0.90% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
2.6153 |
0.11% |
1.04% |
1.50% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/24 |
11.6.2026 |
1.7026 |
0.15% |
- |
1.53% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/27 |
29.6.2026 |
5358.1500 |
0.01% |
0.69% |
1.59% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.9931 |
0.41% |
1.65% |
1.67% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/26 |
25.6.2026 |
40987.6100 |
0.36% |
1.80% |
2.01% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.3446 |
0.40% |
1.20% |
2.08% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.2054 |
0.27% |
0.75% |
2.11% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1803 |
- |
0.20% |
2.11% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.1172 |
0.34% |
0.93% |
2.15% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/27 |
29.6.2026 |
106.5700 |
0.06% |
0.69% |
2.32% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
2.5015 |
0.53% |
1.22% |
2.39% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.1971 |
0.15% |
0.40% |
2.40% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.1504 |
- |
0.25% |
2.41% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
1.8183 |
0.15% |
0.41% |
2.42% |
| TOP STOCKS - otevřený podílový fond |
2026/26 |
26.6.2026 |
0.7950 |
2.57% |
4.13% |
2.49% |
