| Triatleta fund SICAV Třída A |
2026/18 |
30.4.2026 |
117.6737 |
- |
4.02% |
0.20% |
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída |
2026/19 |
5.5.2026 |
252.5700 |
0.08% |
0.54% |
0.43% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.6286 |
-0.01% |
-0.29% |
0.59% |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.0520 |
-0.02% |
0.28% |
0.63% |
| TRENDBOND - otevřený dluhopisový podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.0807 |
0.06% |
0.50% |
0.79% |
| ESPA Bond Europe High Yield CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
5298.7800 |
-0.05% |
- |
0.97% |
| Conseq Invest Dluhopisový, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.6024 |
0.02% |
0.44% |
1.00% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
2026/19 |
5.5.2026 |
1976.0000 |
-0.06% |
1.19% |
1.27% |
| ČSOB Akciový pro zdraví |
2026/19 |
5.5.2026 |
1006.4900 |
1.32% |
-2.92% |
1.30% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1835 |
-0.06% |
0.30% |
1.31% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.7972 |
-0.07% |
0.28% |
1.31% |
| Amundi CR Balancovaný - konzervativní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.5442 |
-0.28% |
0.45% |
1.35% |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) VT |
2026/19 |
4.5.2026 |
105.0600 |
0.31% |
- |
1.36% |
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
6.5.2026 |
1.0183 |
1.11% |
2.44% |
1.55% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.5006 |
0.00 |
0.32% |
1.66% |
| ČS korporátní dluhopisový otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.6288 |
-0.13% |
0.42% |
1.85% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.0489 |
0.01% |
0.03% |
1.93% |
| ERSTE Bond Danubia VT CZK |
2026/18 |
30.4.2026 |
3540.3200 |
-0.59% |
- |
1.95% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2026/19 |
5.5.2026 |
150.3000 |
0.00 |
-0.01% |
1.96% |
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.0536 |
0.00 |
0.34% |
1.97% |
