CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd LU3079550672, Mutual fund
The official name: CPR Invest - Europe Defense CZK HgdInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU3079550672
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 24 | 06/08/2026 | 10701.6100 | -0.39% | -0.96% | - | ||
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 10743.8500 | -4.04% | -0.57% | - | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 11195.7800 | 4.30% | 5.14% | - | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 10734.5800 | 7.44% | 2.58% | - | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 9991.4500 | -7.54% | -11.70% | - | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 10805.6700 | 1.48% | -4.64% | - | ||
| 2026 / 18 | 04/30/2026 | 10648.1000 | 1.75% | -2.90% | - | ||
| 2026 / 17 | 04/24/2026 | 10464.9200 | -7.52% | 0.33% | - | ||
| 2026 / 16 | 04/17/2026 | 11315.4300 | -0.14% | 6.46% | - | ||
| 2026 / 15 | 04/08/2026 | 11331.8200 | 3.34% | 0.93% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | |||
| 06/10/2026 | 10547.3000 | ||
| 06/08/2026 | 10701.6100 | ||
| 06/04/2026 | 10743.8500 | ||
| 06/02/2026 | 10763.9700 | ||
| 06/01/2026 | 10811.5800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU3079550672 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd.
Time: June 13, 2026, 7:33 p.m.
| London time: | June 13, 2026, 11:33 a.m. |
| NY time: | June 13, 2026, 6:33 a.m. |
| Tokyo time: | June 13, 2026, 7:33 p.m. |