CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd LU3079550672, Mutual fund
The official name: CPR Invest - Europe Defense CZK HgdInvestment company: Amundi Asset Managements
ISIN CP: LU3079550672
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 28 | 07/06/2026 | 11336.3800 | 1.44% | 5.52% | - | ||
| 2026 / 27 | 07/03/2026 | 11175.2900 | 9.01% | 4.02% | - | ||
| 2026 / 26 | 06/26/2026 | 10251.3300 | -5.14% | -8.44% | - | ||
| 2026 / 25 | 06/19/2026 | 10806.8000 | 1.12% | 0.67% | - | ||
| 2026 / 24 | 06/12/2026 | 10686.7700 | -0.53% | 6.96% | - | ||
| 2026 / 23 | 06/04/2026 | 10743.8500 | -4.04% | -0.57% | - | ||
| 2026 / 22 | 05/29/2026 | 11195.7800 | 4.30% | 5.14% | - | ||
| 2026 / 21 | 05/22/2026 | 10734.5800 | 7.44% | 2.58% | - | ||
| 2026 / 20 | 05/15/2026 | 9991.4500 | -7.54% | -11.70% | - | ||
| 2026 / 19 | 05/07/2026 | 10805.6700 | 1.48% | -4.64% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | |||
| 07/09/2026 | 10739.1100 | ||
| 07/07/2026 | 11141.2400 | ||
| 07/06/2026 | 11336.3800 | ||
| 07/03/2026 | 11175.2900 | ||
| 07/02/2026 | 11111.5800 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Amundi Asset Managements |
| ISIN: | LU3079550672 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu CPR Invest - Europe Defense CZK Hgd.
Time: July 11, 2026, 9:26 p.m.
| London time: | July 11, 2026, 1:26 p.m. |
| NY time: | July 11, 2026, 8:26 a.m. |
| Tokyo time: | July 11, 2026, 9:26 p.m. |