| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.1250 |
0.41% |
-0.30% |
-2.27% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2905 |
0.46% |
-2.93% |
12.27% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
2.6750 |
-0.80% |
5.61% |
35.17% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/43 |
20.10.2026 |
26.9700 |
-1.21% |
-1.46% |
28.43% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2462 |
1.92% |
4.54% |
23.46% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2839 |
0.74% |
-0.84% |
9.89% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.5338 |
-0.80% |
5.71% |
36.07% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/43 |
20.10.2026 |
143.3400 |
0.24% |
0.77% |
15.89% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/43 |
20.10.2026 |
707.9700 |
-1.18% |
-1.39% |
29.54% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.4333 |
-0.03% |
-0.82% |
15.43% |
| Horizon Access Fund China |
2026/43 |
20.10.2026 |
1207.9800 |
-0.15% |
-7.41% |
-5.05% |
| Index Selection Equity |
2026/43 |
20.10.2026 |
141.3200 |
-0.13% |
1.04% |
- |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/43 |
20.10.2026 |
2.2898 |
-0.28% |
-0.11% |
7.61% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/43 |
20.10.2026 |
2.4140 |
-0.28% |
-0.01% |
7.47% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.6699 |
-0.28% |
-0.10% |
2.57% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.4224 |
-0.04% |
-0.84% |
7.79% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.3615 |
1.18% |
-6.70% |
4.63% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.2538 |
-0.06% |
-0.92% |
12.62% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
2.5035 |
-0.27% |
0.58% |
19.37% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/43 |
20.10.2026 |
1.9239 |
-0.27% |
0.58% |
16.42% |
