| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.8977 |
0.99% |
5.54% |
21.82% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/36 |
1.9.2026 |
3.3577 |
-1.35% |
1.05% |
13.08% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.1582 |
-1.24% |
-5.06% |
1.12% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2896 |
-0.63% |
0.37% |
20.28% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.5274 |
2.02% |
2.79% |
34.59% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/36 |
1.9.2026 |
27.1300 |
-0.40% |
3.12% |
34.44% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.1761 |
1.00% |
5.60% |
22.65% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2758 |
-1.34% |
1.13% |
13.82% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.4469 |
2.03% |
2.87% |
35.35% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/36 |
1.9.2026 |
140.6600 |
-0.47% |
2.12% |
19.62% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/36 |
1.9.2026 |
711.3700 |
-0.38% |
3.21% |
35.66% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.4147 |
-0.78% |
1.32% |
19.46% |
| Horizon Access Fund China |
2026/36 |
2.9.2026 |
1331.0200 |
-1.77% |
-2.89% |
10.29% |
| Index Selection Equity |
2026/36 |
1.9.2026 |
138.2600 |
-0.35% |
2.67% |
- |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.3265 |
-1.07% |
-0.15% |
12.53% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/36 |
1.9.2026 |
2.4686 |
-1.11% |
0.05% |
13.73% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.6966 |
-1.07% |
-0.15% |
7.26% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.4415 |
-0.48% |
1.44% |
13.67% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.4176 |
-1.73% |
1.06% |
15.21% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/36 |
1.9.2026 |
1.2643 |
-1.01% |
2.16% |
18.10% |
