| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK |
2026/24 |
8.6.2026 |
9441.9200 |
-2.50% |
1.86% |
52.33% |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.6020 |
0.74% |
5.58% |
8.91% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
3.2522 |
0.27% |
2.55% |
13.08% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.1730 |
0.89% |
0.40% |
6.31% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2877 |
0.59% |
-1.75% |
25.86% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.3681 |
-0.29% |
1.30% |
27.41% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/24 |
9.6.2026 |
25.0400 |
0.08% |
-0.71% |
32.28% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.0546 |
0.75% |
5.67% |
9.67% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.2335 |
0.29% |
2.65% |
13.83% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.3529 |
-0.29% |
1.23% |
28.15% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/24 |
9.6.2026 |
133.3700 |
0.53% |
2.77% |
15.77% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/24 |
9.6.2026 |
655.2000 |
0.08% |
-0.59% |
33.52% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.3691 |
-0.46% |
1.12% |
18.49% |
| Horizon Access Fund China |
2026/24 |
9.6.2026 |
1383.3200 |
-2.00% |
-2.70% |
31.87% |
| Index Selection Equity |
2026/24 |
8.6.2026 |
134.8600 |
-0.82% |
- |
- |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.2724 |
0.07% |
0.07% |
13.97% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/24 |
9.6.2026 |
2.4106 |
0.05% |
0.58% |
16.84% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.6570 |
0.07% |
0.07% |
6.50% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.4038 |
-1.66% |
0.01% |
15.40% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/24 |
9.6.2026 |
1.4199 |
0.01% |
0.90% |
24.05% |
