| ERSTE STOCK VALUE (CZK) VT |
2025/33 |
11.8.2025 |
107.9000 |
0.35% |
2.40% |
13.30% |
| ESPA Stock Europe Emerging VT CZK |
2025/27 |
3.7.2025 |
2123.8400 |
2.32% |
- |
6.17% |
| ESPA Stock Global Emerging Markets (VT) CZK |
2025/33 |
11.8.2025 |
6356.7100 |
-0.73% |
1.28% |
5.78% |
| ESPA Stock Global VT CZK |
2025/33 |
11.8.2025 |
5066.7000 |
0.02% |
- |
-0.57% |
| ESPA Stock Japan VT CZK |
2025/33 |
13.8.2025 |
4025.6400 |
2.33% |
- |
- |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
2.3035 |
0.89% |
-1.85% |
-15.13% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
2.9702 |
0.97% |
1.34% |
3.65% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1333 |
0.13% |
2.48% |
0.25% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0685 |
1.34% |
4.00% |
7.61% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.8583 |
0.24% |
-1.71% |
-1.72% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2025/33 |
12.8.2025 |
20.8800 |
0.05% |
5.35% |
32.74% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2025/33 |
12.8.2025 |
0.9293 |
0.89% |
-1.70% |
-14.28% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1208 |
0.99% |
1.41% |
4.53% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.0572 |
0.26% |
-1.60% |
-1.16% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2025/33 |
12.8.2025 |
117.3100 |
0.38% |
1.09% |
1.06% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2025/33 |
12.8.2025 |
542.0500 |
0.05% |
5.44% |
33.55% |
| Generali New Economies Fund (EUR) |
2025/33 |
12.8.2025 |
12.9100 |
1.18% |
5.39% |
11.77% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2025/33 |
12.8.2025 |
1.1839 |
0.78% |
1.73% |
2.52% |
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income - X Cap USD |
2025/33 |
11.8.2025 |
1364.9800 |
0.00 |
2.78% |
18.83% |
| Goldman Sachs Central Europe Equity - P Cap CZK |
2025/33 |
12.8.2025 |
7222.9300 |
-0.08% |
6.39% |
37.13% |
