| CPR Invest - Global Resources - A CZK - Acc |
2026/9 |
24.2.2026 |
183.5600 |
2.09% |
8.22% |
37.25% |
| CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc |
2026/9 |
24.2.2026 |
207.1400 |
2.14% |
6.75% |
42.22% |
| CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc |
2026/9 |
23.2.2026 |
206.1600 |
0.83% |
7.59% |
58.85% |
| CPR Invest - MedTech - A CZKH - Acc |
2026/9 |
24.2.2026 |
10303.4300 |
0.11% |
-2.94% |
-9.27% |
| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
2026/9 |
25.2.2026 |
1985.0900 |
0.56% |
-3.86% |
-7.59% |
| ČSOB Akciový fond - Vodního bohatství |
2026/9 |
25.2.2026 |
2505.0900 |
0.33% |
2.90% |
15.50% |
| ČSOB Akciový fond dividendových firem |
2026/9 |
25.2.2026 |
3015.5100 |
0.37% |
2.62% |
19.35% |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/5 |
28.1.2026 |
0.9717 |
2.01% |
- |
- |
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/9 |
25.2.2026 |
0.9857 |
1.51% |
2.22% |
31.20% |
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
2026/9 |
25.2.2026 |
2148.7400 |
1.19% |
1.01% |
4.77% |
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/9 |
25.2.2026 |
1.4122 |
0.33% |
-0.79% |
7.69% |
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/9 |
25.2.2026 |
2.1966 |
0.48% |
-0.13% |
7.83% |
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
2026/9 |
25.2.2026 |
2028.7300 |
1.51% |
1.48% |
15.71% |
| Direct PRO, podfond - Třída A |
2026/5 |
31.1.2026 |
1.1097 |
- |
0.70% |
- |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
24.2.2026 |
2.6674 |
0.20% |
0.57% |
-0.34% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
24.2.2026 |
3.0741 |
-0.71% |
-0.16% |
-0.48% |
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.2107 |
0.32% |
8.91% |
6.07% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
24.2.2026 |
1.3125 |
0.74% |
3.93% |
36.99% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/9 |
24.2.2026 |
2.2115 |
1.09% |
8.12% |
18.64% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/9 |
24.2.2026 |
24.5300 |
0.12% |
2.85% |
35.45% |
