| Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/27 |
30.6.2025 |
1.1675 |
- |
0.09% |
- |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.3158 |
-0.23% |
0.09% |
2.00% |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.3389 |
-0.23% |
0.10% |
- |
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.3389 |
-0.23% |
0.10% |
0.10% |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/25 |
19.6.2025 |
1.6777 |
0.04% |
0.11% |
- |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.7758 |
-0.02% |
0.11% |
2.84% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.1693 |
-0.03% |
0.11% |
2.87% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH (C) |
2025/28 |
8.7.2025 |
1236.3500 |
0.00 |
0.12% |
3.59% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/28 |
7.7.2025 |
1.9604 |
-0.12% |
0.12% |
2.85% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY & WATCH INCOME 07/2025 - A - CZKH - AD (D) |
2025/28 |
8.7.2025 |
1173.2000 |
0.00 |
0.12% |
2.61% |
| ERSTE FUTURE INVEST VT |
2025/28 |
7.7.2025 |
2900.0500 |
1.03% |
0.15% |
- |
| Goldman Sachs Euro Short Duration Bond - P Cap EUR |
2025/28 |
8.7.2025 |
439.1000 |
-0.08% |
0.15% |
3.54% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A CZK Hgd (C) |
2025/28 |
8.7.2025 |
1226.2600 |
0.02% |
0.15% |
3.97% |
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.4786 |
-0.03% |
0.16% |
3.02% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2025/27 |
3.7.2025 |
147.7930 |
0.06% |
0.16% |
3.39% |
| Amundi CR Privátní fond úrokových výnosů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.1578 |
-0.03% |
0.16% |
3.75% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
3.7.2025 |
1.0320 |
0.05% |
0.17% |
- |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.1804 |
-0.12% |
0.17% |
2.50% |
| KB Privátní správa aktiv 3 - Flexibilní, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/28 |
8.7.2025 |
1.2742 |
-0.18% |
0.17% |
4.31% |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 11/2025 - A CZK Hgd (C) |
2025/28 |
8.7.2025 |
1184.4700 |
0.02% |
0.17% |
4.20% |
