| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2199 |
-0.18% |
0.15% |
-0.18% |
| Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.0955 |
-0.02% |
0.16% |
0.01% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 - A CZKH - Acc |
2026/19 |
5.5.2026 |
120.6800 |
0.01% |
0.17% |
3.11% |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2026/19 |
5.5.2026 |
108.7400 |
0.04% |
0.20% |
2.92% |
| Generali Prémiový konzervativní fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
320.3000 |
0.04% |
0.20% |
2.49% |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2026/19 |
5.5.2026 |
265.9400 |
0.04% |
0.20% |
2.55% |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2026/19 |
5.5.2026 |
265.9400 |
0.04% |
0.20% |
2.55% |
| CPR Invest - B&W Climate HY Target 2030 |
2026/19 |
5.5.2026 |
10446.9800 |
0.03% |
0.21% |
5.04% |
| Generali Fond balancovaný dynamický |
2026/19 |
5.5.2026 |
457.6500 |
0.02% |
0.22% |
15.78% |
| J&T RENTIER A1 |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.7846 |
-0.50% |
0.22% |
13.60% |
| J&T RENTIER D1 |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3631 |
-0.50% |
0.22% |
6.78% |
| REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.2342 |
0.02% |
0.22% |
5.40% |
| iKonto PRO úroky, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.1114 |
0.05% |
0.23% |
2.91% |
| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.1944 |
0.06% |
0.23% |
3.00% |
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1853 |
-0.03% |
0.23% |
0.14% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.0541 |
0.03% |
0.23% |
2.73% |
| Generali Fond východoevropských dluhopisů |
2026/19 |
5.5.2026 |
286.3400 |
0.01% |
0.25% |
5.18% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.1423 |
0.02% |
0.25% |
2.46% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.2876 |
0.02% |
0.26% |
2.47% |
| SPOROINVEST - otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.2113 |
0.00 |
0.27% |
2.14% |
