UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.2847 | -0.26% | -0.68% | 3.75% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.2880 | 0.00 | -0.83% | 4.09% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 1.2880 | -0.44% | -0.80% | 4.42% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.2937 | 0.02% | 0.76% | 4.90% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.2935 | -0.41% | 0.98% | 4.86% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.2988 | 0.03% | 1.03% | 5.36% | ||
| 2026 / 32 | 08/07/2026 | 1.2984 | 1.12% | 0.57% | 5.62% | ||
| 2026 / 31 | 07/31/2026 | 1.2840 | 0.24% | -0.61% | 4.89% | ||
| 2026 / 30 | 07/24/2026 | 1.2809 | -0.37% | -0.47% | 4.38% | ||
| 2026 / 29 | 07/17/2026 | 1.2856 | -0.42% | -0.26% | 5.03% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 09/18/2026 | 1.2847 | ||
| 09/16/2026 | 1.2808 | ||
| 09/15/2026 | 1.2807 | ||
| 09/11/2026 | 1.2880 | ||
| 09/09/2026 | 1.2900 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: Sept. 22, 2026, 7:19 p.m.
| London time: | Sept. 22, 2026, 11:19 a.m. |
| NY time: | Sept. 22, 2026, 6:19 a.m. |
| Tokyo time: | Sept. 22, 2026, 7:19 p.m. |