UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 1.2648 | 0.28% | 1.35% | 5.85% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.2613 | 1.07% | 1.07% | 5.89% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.2480 | 0.33% | - | 4.59% | ||
| 2026 / 13 | 03/25/2026 | 1.2439 | 0.01% | - | 3.35% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.2438 | -0.33% | - | 3.13% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.2479 | - | - | 3.79% | ||
| 2025 / 49 | 12/01/2025 | 1.2479 | -0.02% | -0.14% | 3.47% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1.2482 | 0.56% | -0.11% | 3.81% | ||
| 2025 / 47 | 11/19/2025 | 1.2412 | -0.36% | -0.55% | 3.47% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1.2457 | 0.00 | 0.15% | 4.15% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 04/15/2026 | 1.2671 | ||
| 04/14/2026 | 1.2648 | ||
| 04/13/2026 | 1.2631 | ||
| 04/10/2026 | 1.2613 | ||
| 04/08/2026 | 1.2544 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: April 17, 2026, 11:28 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 3:28 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 10:28 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 11:28 p.m. |