UNIVERSUM - otevřený podílový fond CZ0008475688, Mutual fund
The official name: UNIVERSUM - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008475688
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: Europa.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 42 | 10/13/2026 | 1.2854 | 0.00 | 0.05% | 3.34% | ||
| 2026 / 41 | 10/09/2026 | 1.2854 | 0.14% | -0.20% | 3.59% | ||
| 2026 / 40 | 10/02/2026 | 1.2836 | -0.09% | -0.34% | 3.61% | ||
| 2026 / 39 | 09/25/2026 | 1.2847 | 0.00 | -0.70% | 3.87% | ||
| 2026 / 38 | 09/18/2026 | 1.2847 | -0.26% | -0.68% | 3.75% | ||
| 2026 / 37 | 09/11/2026 | 1.2880 | 0.00 | -0.83% | 4.09% | ||
| 2026 / 36 | 09/02/2026 | 1.2880 | -0.44% | -0.80% | 4.42% | ||
| 2026 / 35 | 08/28/2026 | 1.2937 | 0.02% | 0.76% | 4.90% | ||
| 2026 / 34 | 08/21/2026 | 1.2935 | -0.41% | 0.98% | 4.86% | ||
| 2026 / 33 | 08/14/2026 | 1.2988 | 0.03% | 1.03% | 5.36% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |||
| 10/14/2026 | 1.2833 | ||
| 10/13/2026 | 1.2854 | ||
| 10/12/2026 | 1.2862 | ||
| 10/09/2026 | 1.2854 | ||
| 10/07/2026 | 1.2863 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008475688 |
| LEI: | 315700UCKVGMPM63CR56 |
| Detailed statistics, history UNIVERSUM - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates UNIVERSUM - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu UNIVERSUM - otevřený podílový fond.
Time: Oct. 17, 2026, 5:46 p.m.
| London time: | Oct. 17, 2026, 9:46 a.m. |
| NY time: | Oct. 17, 2026, 4:46 a.m. |
| Tokyo time: | Oct. 17, 2026, 5:46 p.m. |