| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.4451 |
-0.26% |
-0.95% |
39.52% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/19 |
5.5.2026 |
647.0600 |
0.63% |
-0.92% |
29.91% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3976 |
-0.24% |
-0.90% |
40.50% |
| ČSOB Farmacie a svět 2 |
2026/18 |
30.4.2026 |
12.7100 |
- |
-0.86% |
8.82% |
| KBC Renta CZECHRENTA - dividendová |
2026/19 |
5.5.2026 |
16968.5200 |
-0.08% |
-0.57% |
-5.66% |
| KBC Renta Czechrenta LU0095279401 |
2026/19 |
5.5.2026 |
39895.4700 |
-0.08% |
-0.57% |
-1.50% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.6286 |
-0.01% |
-0.29% |
0.59% |
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
0.9999 |
-0.01% |
-0.27% |
-2.17% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
2026/19 |
5.5.2026 |
150.3000 |
0.00 |
-0.01% |
1.96% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/19 |
5.5.2026 |
129.0900 |
-0.07% |
0.02% |
13.94% |
| KBC Equity Fund Europe CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
1742.1500 |
1.41% |
0.02% |
15.62% |
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
5.5.2026 |
1.0489 |
0.01% |
0.03% |
1.93% |
| Amundi CR - obligační fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.9494 |
-0.19% |
0.07% |
-1.03% |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2026/19 |
5.5.2026 |
122.1600 |
0.08% |
0.09% |
2.33% |
| KB Dluhopisový, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/19 |
4.5.2026 |
1.3141 |
-0.19% |
0.10% |
-0.67% |
| KBC MULTI CASH CSOB CZK |
2026/19 |
5.5.2026 |
152.5460 |
0.06% |
0.13% |
2.54% |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2026/19 |
4.5.2026 |
10828.4100 |
0.02% |
0.13% |
2.67% |
| CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy HY 2031 CZK |
2026/19 |
4.5.2026 |
100101.0500 |
0.02% |
0.13% |
- |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2026/19 |
4.5.2026 |
2.4421 |
-0.10% |
0.14% |
-0.16% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/19 |
6.5.2026 |
1.2173 |
0.09% |
0.14% |
2.45% |
