VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond CZ0008472339, Mutual fund
The official name: VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fondInvestment company: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
ISIN CP: CZ0008472339
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 16 | 04/14/2026 | 1.9837 | 0.36% | 1.69% | 9.01% | ||
| 2026 / 15 | 04/10/2026 | 1.9765 | 1.60% | 1.32% | 9.34% | ||
| 2026 / 14 | 04/02/2026 | 1.9454 | 0.34% | - | 6.87% | ||
| 2026 / 13 | 03/25/2026 | 1.9388 | -0.04% | - | 4.83% | ||
| 2026 / 12 | 03/20/2026 | 1.9395 | -0.58% | - | 4.46% | ||
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 1.9508 | - | - | 5.79% | ||
| 2025 / 49 | 12/01/2025 | 1.9530 | 0.03% | -0.15% | 4.05% | ||
| 2025 / 48 | 11/28/2025 | 1.9525 | 0.91% | -0.18% | 4.53% | ||
| 2025 / 47 | 11/19/2025 | 1.9348 | -0.61% | -0.92% | 4.00% | ||
| 2025 / 46 | 11/14/2025 | 1.9467 | 0.11% | 0.32% | 4.93% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |||
| 04/15/2026 | 1.9902 | ||
| 04/14/2026 | 1.9837 | ||
| 04/13/2026 | 1.9773 | ||
| 04/10/2026 | 1.9765 | ||
| 04/08/2026 | 1.9585 | ||
Detailed statistics, history
| Investment company: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
| ISIN: | CZ0008472339 |
| LEI: | 31570010000000019689 |
| Custodian: | Česká spořitelna, a.s. |
| Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 1.5.2000 |
| Investment section: | internet |
| Detailed statistics, history VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond.
Time: April 17, 2026, 9:53 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 1:53 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 8:53 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 9:53 p.m. |