| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
29.10.2026 |
1.2999 |
0.18% |
-0.57% |
7.47% |
| AKCIOVÝ MIX - otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
3.1358 |
0.02% |
-1.50% |
7.37% |
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/44 |
29.10.2026 |
1.2931 |
0.19% |
-0.57% |
7.36% |
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/44 |
30.10.2026 |
3.3230 |
-1.09% |
-1.88% |
7.27% |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/44 |
31.10.2026 |
2.2530 |
-0.15% |
-0.94% |
7.06% |
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
2026/44 |
30.10.2026 |
1855.0400 |
-0.36% |
-1.48% |
6.97% |
| KBI Global Sustainable Infrastructure Fund |
2026/44 |
30.10.2026 |
10.9220 |
1.10% |
4.14% |
6.95% |
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
2026/44 |
30.10.2026 |
1685.7600 |
-0.37% |
-1.50% |
6.79% |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2026/44 |
30.10.2026 |
306.1800 |
-0.15% |
-0.12% |
6.75% |
| ČSOB Odvážný |
2026/44 |
30.10.2026 |
1362.6500 |
-0.37% |
-1.50% |
6.69% |
| J&T ARCH INVESTMENTS podfond |
2026/45 |
2.11.2026 |
1300.0000 |
0.00 |
-1.52% |
6.56% |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.1303 |
-0.11% |
-0.52% |
6.34% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.2336 |
-2.44% |
-8.32% |
6.15% |
| Generali Prémiový vyvážený fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
420.8600 |
-0.17% |
-0.17% |
6.04% |
| Generali Fond živé planety – Třída D |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.1399 |
-0.25% |
-1.25% |
5.88% |
| REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.2722 |
0.02% |
0.22% |
5.86% |
| REICO NEMOVITOSTNÍ, otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.6081 |
-0.01% |
0.16% |
5.64% |
| Conseq Invest Dluhopisy Nové Evropy, otevřený podílový fond |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.7102 |
0.17% |
0.71% |
5.59% |
| Raiffeisen strategie progresivní |
2026/44 |
30.10.2026 |
1.5703 |
-0.44% |
-2.83% |
5.36% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/44 |
31.10.2026 |
1.3970 |
-0.86% |
-2.01% |
5.19% |
