| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND 08/2025 - A EUR (C) |
2025/19 |
5.5.2025 |
54.6400 |
0.02% |
0.16% |
3.88% |
| Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK |
2025/19 |
8.5.2025 |
1695.5800 |
0.02% |
0.17% |
4.43% |
| Raiffeisen březnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.1212 |
- |
0.18% |
- |
| REICO LONG LEASE, otevřený podílový fond |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.1706 |
0.02% |
0.18% |
4.16% |
| KBC Renta Dollarenta LU0063916489 |
2025/19 |
6.5.2025 |
1130.4400 |
-0.76% |
0.19% |
4.55% |
| Raiffeisen fond alternativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1003 |
1.06% |
0.19% |
- |
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
2.3777 |
-3.15% |
0.20% |
-6.45% |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.0258 |
0.02% |
0.20% |
- |
| Raiffeisen květnový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.1716 |
- |
0.20% |
- |
| ČSOB Private Banking peněžní trh |
2025/19 |
6.5.2025 |
119.3300 |
0.02% |
0.20% |
3.79% |
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1879 |
0.03% |
0.20% |
3.34% |
| KB Krátkodobý, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.2564 |
0.04% |
0.21% |
3.48% |
| Goldman Sachs Euromix Bond - P Cap EUR |
2025/19 |
8.5.2025 |
156.7200 |
-0.06% |
0.22% |
3.76% |
| Raiffeisen zářijový zajištěný fond, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
2025/18 |
30.4.2025 |
1.1532 |
- |
0.22% |
- |
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
2025/19 |
6.5.2025 |
105.6300 |
0.04% |
0.22% |
3.58% |
| SPOROBOND - otevřený podílový fond |
2025/19 |
5.5.2025 |
2.4441 |
0.01% |
0.22% |
4.19% |
| KB Portfolio - Rezerva, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.1680 |
0.03% |
0.22% |
3.74% |
| Amundi CR - Sporokonto, Amundi Czech Republic, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/19 |
6.5.2025 |
1.7736 |
0.03% |
0.23% |
3.64% |
| Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.2274 |
0.00 |
0.23% |
3.76% |
| Amundi CR Krátkodobých úrokových sazeb, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/19 |
5.5.2025 |
1.1145 |
0.03% |
0.23% |
3.51% |
