| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.2369 |
0.54% |
1.48% |
10.43% |
| ČSOB Sprinter 1 |
2026/18 |
30.4.2026 |
23.4600 |
- |
1.25% |
11.77% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2026/22 |
29.5.2026 |
22.2500 |
- |
1.51% |
42.63% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/22 |
29.5.2026 |
25.3200 |
- |
1.48% |
29.12% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/23 |
4.6.2026 |
1508.7100 |
0.83% |
2.69% |
23.00% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.5155 |
1.12% |
2.93% |
21.29% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.5241 |
1.12% |
2.93% |
21.41% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/23 |
4.6.2026 |
1162.1000 |
0.21% |
0.56% |
4.74% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.2208 |
0.21% |
0.69% |
4.89% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/23 |
4.6.2026 |
1.2122 |
0.21% |
0.68% |
4.79% |
| Direct PRO SICAV |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0835 |
- |
0.35% |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0821 |
- |
0.35% |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0844 |
- |
0.35% |
- |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/23 |
31.5.2026 |
1.6548 |
- |
0.66% |
8.48% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1599 |
- |
-0.02% |
11.87% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.1900 |
- |
-1.42% |
13.13% |
| ECFS Credit Fund SICAV |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.3883 |
- |
0.56% |
6.90% |
| ECFS Credit Fund SICAV |
2026/18 |
30.4.2026 |
0.7633 |
- |
-0.05% |
-27.01% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0579 |
- |
3.20% |
6.69% |
| FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV |
2026/18 |
30.4.2026 |
1.0588 |
- |
3.27% |
6.78% |
