| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.3102 |
0.20% |
0.22% |
10.02% |
| ČSOB Opatrný |
2026/42 |
14.10.2026 |
1277.4500 |
-0.36% |
-0.13% |
6.58% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.2484 |
0.20% |
0.16% |
6.65% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.2380 |
0.19% |
0.15% |
6.54% |
| ČSOB Sprinter 2 |
2026/40 |
30.9.2026 |
23.0400 |
- |
-1.96% |
36.65% |
| ČSOB Světový expres 8 |
2026/40 |
30.9.2026 |
26.5800 |
- |
0.19% |
27.06% |
| ČSOB Velmi odvážný |
2026/42 |
14.10.2026 |
1513.6500 |
-0.86% |
-0.28% |
14.24% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.5420 |
0.30% |
0.46% |
14.43% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.5328 |
0.30% |
0.46% |
14.31% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2026/42 |
14.10.2026 |
1155.1300 |
-0.08% |
-0.03% |
2.27% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.2068 |
0.16% |
0.01% |
2.44% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2026/42 |
13.10.2026 |
1.2158 |
0.16% |
0.01% |
2.53% |
| DEFENCE SICAV, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
0.9644 |
- |
0.19% |
-5.88% |
| DEFENCE SICAV, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
0.9644 |
- |
0.19% |
-5.88% |
| DEFENCE SICAV, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.2438 |
- |
0.61% |
8.01% |
| Direct PRO SICAV |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1027 |
- |
0.43% |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1013 |
- |
0.42% |
- |
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s. |
2026/36 |
31.8.2026 |
1.1036 |
- |
0.42% |
- |
| DIRECT VIGO SICAV - reinvestiční třída R |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.6960 |
- |
0.62% |
8.72% |
| FWG atlantiso Podfond průmyslových investic |
2026/40 |
30.9.2026 |
1.1046 |
- |
-0.07% |
7.44% |
