| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.1469 |
0.44% |
1.41% |
5.10% |
| ČSOB Opatrný |
2025/27 |
1.7.2025 |
1163.0200 |
0.25% |
0.91% |
4.69% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.1384 |
0.30% |
0.92% |
4.60% |
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.1304 |
0.31% |
0.92% |
4.50% |
| ČSOB Přírodního bohatství 1 |
2025/25 |
16.6.2025 |
10.8400 |
- |
0.56% |
- |
| ČSOB Přírodního bohatství 2 |
2025/25 |
16.6.2025 |
9.8500 |
- |
0.61% |
- |
| ČSOB Sprinter 1 |
2025/25 |
16.6.2025 |
21.2600 |
- |
-0.42% |
- |
| ČSOB Sprinter 2 |
2025/25 |
16.6.2025 |
15.2400 |
- |
-0.07% |
- |
| ČSOB Světové trhy 3 |
2025/25 |
16.6.2025 |
15.4200 |
- |
0.33% |
- |
| ČSOB Světový expres 8 |
2025/25 |
16.6.2025 |
18.8800 |
- |
-0.37% |
- |
| ČSOB Velmi odvážný |
2025/27 |
1.7.2025 |
1250.8100 |
0.49% |
1.97% |
5.58% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.2743 |
0.59% |
1.98% |
5.19% |
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.2803 |
0.59% |
1.99% |
5.29% |
| ČSOB Velmi opatrný |
2025/27 |
1.7.2025 |
1113.1000 |
0.13% |
0.32% |
3.86% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.1678 |
0.14% |
0.34% |
4.09% |
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
2025/27 |
1.7.2025 |
1.1606 |
0.14% |
0.33% |
3.99% |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.0437 |
- |
0.67% |
- |
| EBM Real Estate SICAV, a.s. - EBM Residential podfond |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.0589 |
- |
0.67% |
- |
| FRANCO SICAV, a.s. - Franco Real Estates podfond |
2025/22 |
31.5.2025 |
1.0762 |
- |
0.74% |
- |
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) |
2025/27 |
1.7.2025 |
13.4500 |
0.52% |
0.45% |
7.26% |
