FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV CZ0008052495
The official name: FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAVInvestment company: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052495
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: USD. Type of fund: not-classified. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 1.9 million USD | 114.4 million USD | 1.0364 | - | 1.44% | 2.94% |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 1.9 million USD | 111.1 million USD | 1.0217 | - | 0.29% | 0.94% |
| 2025 / 53 | 12/31/2025 | 1.9 million USD | 1.0187 | - | 0.59% | 0.74% | |
| 2025 / 49 | 11/30/2025 | 1.9 million USD | 1.0127 | - | 0.00 | 0.63% | |
| 2025 / 44 | 10/31/2025 | 1.9 million USD | 1.0127 | - | 0.33% | 1.08% | |
| 2025 / 40 | 09/30/2025 | 1.9 million USD | 1.0094 | - | - | 1.00% | |
| 2025 / 36 | 08/31/2025 | 1.9 million USD | 1.0044 | - | -0.04% | 0.44% | |
| 2025 / 31 | 07/31/2025 | 1.9 million USD | 1.0048 | - | 0.03% | - | |
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 1.9 million USD | 1.0045 | - | 0.52% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 69.4 million USD | 0.9993 | - | 0.52% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |||
| 02/28/2026 | 1.9 million USD | 114.4 million USD | 1.0364 |
| 01/31/2026 | 1.9 million USD | 111.1 million USD | 1.0217 |
| 12/31/2025 | 1.9 million USD | 1.0187 | |
| 11/30/2025 | 1.9 million USD | 1.0127 | |
| 10/31/2025 | 1.9 million USD | 1.0127 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052495 |
| LEI: | |
| Detailed statistics, history FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV.
Time: April 17, 2026, 11:31 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 3:31 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 10:31 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 11:31 p.m. |