J&T RENTIER D1 MT7000024873, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024873
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV | TNA | rate | change week |
change month |
change year |
| 2026 / 11 | 03/13/2026 | 108.0 million CZK | 1.3631 | -0.93% | -0.58% | 6.00% | |
| 2026 / 10 | 03/06/2026 | 108.3 million CZK | 1.3759 | -1.93% | 1.51% | 6.87% | |
| 2026 / 9 | 02/28/2026 | 105.1 million CZK | 1.4030 | 0.88% | 0.29% | 8.11% | |
| 2026 / 8 | 02/20/2026 | 103.6 million CZK | 1.3907 | 1.43% | -0.24% | 8.04% | |
| 2026 / 7 | 02/13/2026 | 105.0 million CZK | 1.3711 | 1.16% | -1.64% | 7.40% | |
| 2026 / 6 | 02/06/2026 | 104.2 million CZK | 1.3554 | -3.11% | -2.08% | 6.65% | |
| 2026 / 5 | 01/31/2026 | 107.7 million CZK | 1.3989 | 0.35% | 3.67% | 10.66% | |
| 2026 / 4 | 01/23/2026 | 106.4 million CZK | 1.3940 | 0.01% | 3.20% | 9.50% | |
| 2026 / 3 | 01/16/2026 | 106.6 million CZK | 1.3939 | 0.70% | 4.06% | 9.29% | |
| 2026 / 2 | 01/09/2026 | 105.3 million CZK | 1.3842 | 2.31% | - | 10.44% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV | TNA | rate |
| Other daily values J&T RENTIER D1 | |||
| 04/07/2026 | 108.0 million CZK | 1.3610 | |
| 04/02/2026 | 107.9 million CZK | 1.3601 | |
| 03/13/2026 | 108.0 million CZK | 1.3631 | |
| 03/06/2026 | 108.3 million CZK | 1.3759 | |
| 02/28/2026 | 105.1 million CZK | 1.4030 | |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024873 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Time: April 17, 2026, 10:15 p.m.
| London time: | April 17, 2026, 2:15 p.m. |
| NY time: | April 17, 2026, 9:15 a.m. |
| Tokyo time: | April 17, 2026, 10:15 p.m. |