J&T RENTIER A2, Mutual fund

The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EUR
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: balanced.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 12 03/22/2024 31.7 million EUR 1.2613 0.82% 2.00% 7.97% 
 2024 / 11 03/15/2024 31.1 million EUR 1.2510 0.69% 2.09% 7.36% 
 2024 / 10 03/08/2024 29.5 million EUR 1.2424 0.67% 1.07% 6.15% 
 2024 / 9 03/01/2024 29.3 million EUR 1.2341 -0.20% -1.02% 3.81% 
 2024 / 8 02/23/2024 29.0 million EUR 1.2366 0.91% -0.91% 4.91% 
 2024 / 7 02/16/2024 28.6 million EUR 1.2254 -0.31% -1.50% 2.75% 
 2024 / 6 02/09/2024 28.4 million EUR 1.2292 -1.41% -2.04% 2.99% 
 2024 / 5 02/02/2024 28.5 million EUR 1.2468 -0.09% 0.34% 4.19% 
 2024 / 4 01/26/2024 28.3 million EUR 1.2479 0.31% - 4.99% 
 2024 / 3 01/19/2024 28.2 million EUR 1.2440 -0.86% 0.27% 5.71% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T RENTIER A2
03/22/2024 31.7 million EUR 1.2613 
03/15/2024 31.1 million EUR 1.2510 
03/08/2024 29.5 million EUR 1.2424 
03/01/2024 29.3 million EUR 1.2341 
02/29/2024 29.2 million EUR 1.2297 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024865
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:bonds, stocks
Detailed statistics, history
J&T RENTIER A2

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T RENTIER A2, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: March 29, 2024, 8:27 a.m.
London time: March 28, 2024, 11:27 p.m.
NY time: March 28, 2024, 7:27 p.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 8:27 a.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist