J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866, Mutual fund

The official name: J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond
Investment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477866
Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV TNA rate change
week
change
month
change
year
 2026 / 16 04/14/2026 959.9 million CZK 1.1590 0.60% 1.24% -1.85% 
 2026 / 15 04/10/2026 954.0 million CZK 1.1521 2.21% 0.64% 2.06% 
 2026 / 14 04/02/2026 938.7 million CZK 1.1272 3.72% -5.95% -0.30% 
 2026 / 13 03/26/2026 906.1 million CZK 1.0868 -1.31% -14.31% -3.99% 
 2026 / 12 03/20/2026 921.3 million CZK 1.1012 -3.81% -12.06% -2.29% 
 2026 / 11 03/13/2026 958.2 million CZK 1.1448 -4.48% -6.95% 1.45% 
 2026 / 10 03/06/2026 1.0 billion CZK 1.1985 -5.50% -0.09% 6.48% 
 2026 / 9 02/28/2026 1.1 billion CZK 1.2683 1.29% 6.58% 7.46% 
 2026 / 8 02/20/2026 1.1 billion CZK 1.2522 1.78% 5.81% 7.73% 
 2026 / 7 02/13/2026 1.1 billion CZK 1.2303 2.56% 2.16% 5.02% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV TNA rate 
Other daily values J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond
04/15/2026 966.0 million CZK 1.1662 
04/14/2026 959.9 million CZK 1.1590 
04/13/2026 952.5 million CZK 1.1497 
04/10/2026 954.0 million CZK 1.1521 
04/09/2026 959.9 million CZK 1.1526 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T
ISIN:CZ0008477866
LEI:315700V48NVUJULCJD64
Detailed statistics, history
J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Current fund rates J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond.

Time: April 17, 2026, 10:04 p.m.
London time: April 17, 2026, 2:04 p.m.
NY time: April 17, 2026, 9:04 a.m.
Tokyo time: April 17, 2026, 10:04 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist