J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond CZ0008477866, Mutual fund
The official name: J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477866
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: real-estate. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 07/01/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2467 | 0.33% | 0.82% | - | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2426 | -0.24% | 0.66% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2456 | 2.37% | 2.56% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2168 | -1.60% | -0.11% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2366 | 0.17% | 1.46% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2345 | 1.65% | 2.04% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 1.1 billion CZK | 1.2145 | -0.30% | 2.38% | - | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 1.1 billion CZK | 1.2182 | -0.05% | 3.16% | - | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 1.1 billion CZK | 1.2188 | 0.74% | 7.96% | - | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 1.1 billion CZK | 1.2098 | 1.98% | 7.01% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | ||
| 07/02/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2310 |
| 07/01/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2467 |
| 06/30/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2426 |
| 06/27/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2426 |
| 06/26/2025 | 1.2 billion CZK | 1.2407 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477866 |
| LEI: | 315700V48NVUJULCJD64 |
| Detailed statistics, history J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond.
Time: July 5, 2025, 12:50 p.m.
| London time: | July 5, 2025, 4:50 a.m. |
| NY time: | July 4, 2025, 11:50 p.m. |
| Tokyo time: | July 5, 2025, 12:50 p.m. |