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Isin Name, Description Nominal
 INF223J01960 DEUTSCHE COF IP-FDR
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND INST PLAN - FORTNIGHT DIV RINVST		10.0000 
 INF223J01978 DEUTSCHE COF IP-GR
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND INST PLAN - GROWTH		10.0000 
 INF223J01986 DEUTSCHE COF IP-MDP
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND INST PLAN - MONTHLY DIV PAYOUT		10.0000 
 INF223J01994 DEUTSCHE COF IP-MDR
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND INST PLAN - MONTHLY DIV RINVST		10.0000 
 INF223J01AA0 DEUTSCHE COF IP-WDP
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND INST PLAN - WEEKLY DIV PAYOUT		10.0000 
 INF223J01AB8 DEUTSCHE COF IP-WDR
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND INST PLAN - WEEKLY DIV RINVST		10.0000 
 INF223J01AC6 DEUTSCHE COF REG-B
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND REGULAR PLAN - BONUS		10.0000 
 INF223J01AD4 DEUTSCHE COF REG-DDR
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND REGULAR PLAN - DAILY DIV RINVST		10.0000 
 INF223J01AE2 DEUTSCHE COF REG-FDP
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND REGULAR PLAN - FORTNIGHTLY DIV PAYOUT		10.0000 
 INF223J01AF9 DEUTSCHE COF REG-FDR
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND REGULAR PLAN - FORTNIGHTLY DIV RINVST		10.0000 
 INF223J01AG7 DEUTSCHE COF REG-GR
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND REGULAR PLAN - GROWTH		10.0000 
 INF223J01AH5 DEUTSCHE COF REG-MDP
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND REGULAR PLAN - MONTHLY DIV PAYOUT		10.0000 
 INF223J01AI3 DEUTSCHE COF REG-MDR
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND REGULAR PLAN - MONTHLY DIV RINVST		10.0000 
 INF223J01AJ1 DEUTSCHE COF REG-WDP
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND REGULAR PLAN - WEEKLY DIV PAYOUT		10.0000 
 INF223J01AK9 DEUTSCHE COF REG-WDR
DEUTSCHE ASSET MGNT (INDIA) PVT LTD-DWS CASH OPRT FUND REGULAR PLAN - WEEKLY DIV RINVST		10.0000 
 INF223J01NQ9 DEUTSCHE CPDP BON
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS INSTA CASH PLUS FUND DIRECT PLAN PLAN BONUS		100.0000 
 INF223J01NR7 DEUTSCHE CPDP DDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS INSTA CASH PLUS FUND DIRECT PLAN PLAN DAILY DIVD REINV		100.0000 
 INF223J01NO4 DEUTSCHE CPDP DIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS INSTA CASH PLUS FUND DIRECT PLAN ANNUAL DIVD PAYOUT		100.0000 
 INF223J01NP1 DEUTSCHE CPDP DIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS INSTA CASH PLUS FUND DIRECT PLAN ANNUAL DIVD REINV		100.0000 
 INF223J01NS5 DEUTSCHE CPDP GROW
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS INSTA CASH PLUS FUND DIRECT PLAN PLAN GROWTH		100.0000 
 INF223J01NT3 DEUTSCHE CPDP MDIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS INSTA CASH PLUS FUND DIRECT PLAN PLAN MONTHLY DIVD-PAYOUT		100.0000 
 INF223J01NU1 DEUTSCHE CPDP MDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS INSTA CASH PLUS FUND DIRECT PLAN PLAN MONTHLY DIVD-REINV		100.0000 
 INF223J01NX5 DEUTSCHE CPDP QDIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS INSTA CASH PLUS FUND DIRECT PLAN QRTLY DIVD PAYOUT		100.0000 
 INF223J01NY3 DEUTSCHE CPDP QDIVR
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS INSTA CASH PLUS FUND DIRECT PLAN QRTLY DIVD REINV		100.0000 
 INF223J01NV9 DEUTSCHE CPDP WDIVP
DEUTSCHE AM (I) PVT LTD#DEUTSCHE MF-DWS INSTA CASH PLUS FUND DIRECT PLAN PLAN WEEKLY DIVD-PAYOUT		100.0000 

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