J&T RENTIER A1, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 1.2 billion CZK | 1.4145 | -0.58% | 0.14% | 10.42% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 1.2 billion CZK | 1.4227 | 0.11% | 2.37% | 10.68% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 1.1 billion CZK | 1.4211 | -0.29% | 2.29% | 11.35% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 1.1 billion CZK | 1.4252 | 0.90% | 3.16% | 12.66% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 1.1 billion CZK | 1.4125 | 1.63% | 2.04% | 13.11% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 1.1 billion CZK | 1.3898 | 0.04% | 0.89% | 11.43% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 1.1 billion CZK | 1.3893 | 0.56% | 1.33% | 11.22% | |
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 1.1 billion CZK | 1.3816 | -0.19% | 0.48% | 9.10% | |
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 1.1 billion CZK | 1.3842 | 0.48% | 0.69% | 10.17% | |
| 2024 / 7 | 02/16/2024 | 1.1 billion CZK | 1.3776 | 0.48% | 0.58% | 8.49% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A1 | ||
| 04/19/2024 | 1.2 billion CZK | 1.4145 |
| 04/12/2024 | 1.2 billion CZK | 1.4227 |
| 04/05/2024 | 1.1 billion CZK | 1.4211 |
| 03/31/2024 | 1.1 billion CZK | 1.4242 |
| 03/28/2024 | 1.1 billion CZK | 1.4252 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024857 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER A1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A1.
Time: April 26, 2024, 10:04 a.m.
| London time: | April 26, 2024, 2:04 a.m. |
| NY time: | April 25, 2024, 9:04 p.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2024, 10:04 a.m. |