J&T FLEXIBILNÍ OPF, Mutual fund
The official name: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 17 | 04/23/2024 | 471.8 million CZK | 1.5987 | 0.37% | -1.17% | 4.87% | |
| 2024 / 16 | 04/19/2024 | 470.1 million CZK | 1.5928 | -0.41% | -1.53% | 5.36% | |
| 2024 / 15 | 04/12/2024 | 470.2 million CZK | 1.5993 | -0.70% | -1.11% | 5.82% | |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 473.2 million CZK | 1.6105 | -0.38% | -0.98% | 6.01% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 443.1 million CZK | 1.6167 | -0.06% | -0.10% | 6.67% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 442.0 million CZK | 1.6176 | 0.02% | -0.12% | 6.65% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 439.0 million CZK | 1.6172 | -0.57% | -0.06% | 6.69% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 440.4 million CZK | 1.6264 | 0.50% | 0.74% | 8.03% | |
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 436.7 million CZK | 1.6183 | -0.08% | 0.16% | 8.52% | |
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 433.8 million CZK | 1.6196 | 0.09% | 1.07% | 7.98% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T FLEXIBILNÍ OPF | ||
| 04/23/2024 | 471.8 million CZK | 1.5987 |
| 04/22/2024 | 471.5 million CZK | 1.5977 |
| 04/19/2024 | 470.1 million CZK | 1.5928 |
| 04/18/2024 | 469.9 million CZK | 1.5926 |
| 04/17/2024 | 468.0 million CZK | 1.5890 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| Custodian: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Start od operation: | 3.12.2007 |
| Investment section: | conservative bonds |
| Detailed statistics, history J&T FLEXIBILNÍ OPF | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T FLEXIBILNÍ OPF, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ OPF.
Time: April 26, 2024, 5:56 a.m.
| London time: | April 25, 2024, 9:56 p.m. |
| NY time: | April 25, 2024, 4:56 p.m. |
| Tokyo time: | April 26, 2024, 5:56 a.m. |