J&T DIVIDEND A2, Mutual fund

The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EUR
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: EUR. Type of fund: equity.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 12 03/22/2024 51.6 million EUR 1.7442 1.34% 1.50% 16.65% 
 2024 / 11 03/15/2024 50.2 million EUR 1.7211 0.13% 1.87% 14.81% 
 2024 / 10 03/08/2024 50.1 million EUR 1.7188 0.39% 1.61% 11.10% 
 2024 / 9 03/01/2024 49.9 million EUR 1.7121 -0.37% -1.20% 6.27% 
 2024 / 8 02/23/2024 50.0 million EUR 1.7185 1.72% -0.75% 8.72% 
 2024 / 7 02/16/2024 48.8 million EUR 1.6895 -0.12% -1.08% 6.00% 
 2024 / 6 02/09/2024 48.5 million EUR 1.6916 -2.38% -2.52% 6.97% 
 2024 / 5 02/02/2024 49.0 million EUR 1.7329 0.08% -0.25% 10.26% 
 2024 / 4 01/26/2024 48.6 million EUR 1.7315 1.38% - 12.90% 
 2024 / 3 01/19/2024 47.9 million EUR 1.7080 -1.58% -0.86% 14.68% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T DIVIDEND A2
03/22/2024 51.6 million EUR 1.7442 
03/15/2024 50.2 million EUR 1.7211 
03/08/2024 50.1 million EUR 1.7188 
03/01/2024 49.9 million EUR 1.7121 
02/29/2024 49.7 million EUR 1.7050 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024907
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:stocks
Detailed statistics, history
J&T DIVIDEND A2

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: March 29, 2024, 4:50 p.m.
London time: March 29, 2024, 7:50 a.m.
NY time: March 29, 2024, 3:50 a.m.
Tokyo time: March 29, 2024, 4:50 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist