J&T RENTIER A2, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class A2 EURInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 31.9 million EUR | 1.2714 | -0.32% | 2.33% | 6.45% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 32.0 million EUR | 1.2755 | 1.13% | 3.35% | 7.72% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 31.7 million EUR | 1.2613 | 0.82% | 2.00% | 7.97% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 31.1 million EUR | 1.2510 | 0.69% | 2.09% | 7.36% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 29.5 million EUR | 1.2424 | 0.67% | 1.07% | 6.15% | |
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 29.3 million EUR | 1.2341 | -0.20% | -1.02% | 3.81% | |
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 29.0 million EUR | 1.2366 | 0.91% | -0.91% | 4.91% | |
| 2024 / 7 | 02/16/2024 | 28.6 million EUR | 1.2254 | -0.31% | -1.50% | 2.75% | |
| 2024 / 6 | 02/09/2024 | 28.4 million EUR | 1.2292 | -1.41% | -2.04% | 2.99% | |
| 2024 / 5 | 02/02/2024 | 28.5 million EUR | 1.2468 | -0.09% | 0.34% | 4.19% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER A2 | ||
| 04/12/2024 | 32.0 million EUR | 1.2717 |
| 04/05/2024 | 31.9 million EUR | 1.2714 |
| 03/31/2024 | 31.9 million EUR | 1.2785 |
| 03/28/2024 | 32.0 million EUR | 1.2755 |
| 03/22/2024 | 31.7 million EUR | 1.2613 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024865 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER A2.
Time: April 19, 2024, 4:40 p.m.
| London time: | April 19, 2024, 8:40 a.m. |
| NY time: | April 19, 2024, 3:40 a.m. |
| Tokyo time: | April 19, 2024, 4:40 p.m. |