J&T DIVIDEND D1, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
2024 / 12 | 03/22/2024 | 99.9 million CZK | 1.3961 | 2.14% | 1.52% | 19.69% | |
2024 / 11 | 03/15/2024 | 98.2 million CZK | 1.3669 | -0.52% | 0.67% | 15.36% | |
2024 / 10 | 03/08/2024 | 98.4 million CZK | 1.3740 | 0.27% | 1.88% | 14.02% | |
2024 / 9 | 03/01/2024 | 98.6 million CZK | 1.3703 | -0.36% | 0.43% | 10.02% | |
2024 / 8 | 02/23/2024 | 98.8 million CZK | 1.3752 | 1.28% | 1.47% | 11.73% | |
2024 / 7 | 02/16/2024 | 97.5 million CZK | 1.3578 | 0.67% | -0.49% | 9.11% | |
2024 / 6 | 02/09/2024 | 96.8 million CZK | 1.3487 | -1.16% | -2.08% | 9.26% | |
2024 / 5 | 02/02/2024 | 100.0 million CZK | 1.3645 | 0.68% | -0.98% | 10.91% | |
2024 / 4 | 01/26/2024 | 99.2 million CZK | 1.3553 | -0.67% | - | 12.69% | |
2024 / 3 | 01/19/2024 | 99.8 million CZK | 1.3645 | -0.94% | -0.05% | 13.19% |
Daily values of fund rates and assets
date of publication | NAV, assets | rate |
Other daily values J&T DIVIDEND D1 | ||
03/22/2024 | 99.9 million CZK | 1.3961 |
03/15/2024 | 98.2 million CZK | 1.3669 |
03/08/2024 | 98.4 million CZK | 1.3740 |
03/01/2024 | 98.6 million CZK | 1.3703 |
02/29/2024 | 98.2 million CZK | 1.3645 |
Detailed statistics, history
Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | MT7000024915 |
Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
Auditor: | KPMG Malta |
Start od operation: | 18.3.2019 |
Investment section: | stocks |
Detailed statistics, history J&T DIVIDEND D1 |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: March 28, 2024, 10:43 p.m.
London time: | March 28, 2024, 1:43 p.m. |
NY time: | March 28, 2024, 9:43 a.m. |
Tokyo time: | March 28, 2024, 10:43 p.m. |