J&T DIVIDEND D1, Mutual fund

The official name: J&T Dividend Fund Class D1 CZK
Investment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

Interactive graph of the rate of the fund 
Fund currency: CZK. Type of fund: equity.
Investment region: global.
Loading....

Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes

Year / week date
publishing
NAV, assets the number of PC rate change week change month change year
 2024 / 12 03/22/2024 99.9 million CZK 1.3961 2.14% 1.52% 19.69% 
 2024 / 11 03/15/2024 98.2 million CZK 1.3669 -0.52% 0.67% 15.36% 
 2024 / 10 03/08/2024 98.4 million CZK 1.3740 0.27% 1.88% 14.02% 
 2024 / 9 03/01/2024 98.6 million CZK 1.3703 -0.36% 0.43% 10.02% 
 2024 / 8 02/23/2024 98.8 million CZK 1.3752 1.28% 1.47% 11.73% 
 2024 / 7 02/16/2024 97.5 million CZK 1.3578 0.67% -0.49% 9.11% 
 2024 / 6 02/09/2024 96.8 million CZK 1.3487 -1.16% -2.08% 9.26% 
 2024 / 5 02/02/2024 100.0 million CZK 1.3645 0.68% -0.98% 10.91% 
 2024 / 4 01/26/2024 99.2 million CZK 1.3553 -0.67% - 12.69% 
 2024 / 3 01/19/2024 99.8 million CZK 1.3645 -0.94% -0.05% 13.19% 


Daily values of fund rates and assets

date of publication NAV, assets rate 
Other daily values J&T DIVIDEND D1
03/22/2024 99.9 million CZK 1.3961 
03/15/2024 98.2 million CZK 1.3669 
03/08/2024 98.4 million CZK 1.3740 
03/01/2024 98.6 million CZK 1.3703 
02/29/2024 98.2 million CZK 1.3645 

Detailed statistics, history

Investment company:J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
ISIN:MT7000024915
Custodian:Swissquote Financial Services Malta
Auditor:KPMG Malta
Start od operation:18.3.2019
Investment section:stocks
Detailed statistics, history
J&T DIVIDEND D1

Graph rate (NAV/PC)

Fund assets graph (NAV)

 Rates graph (NAV/PC) and fund assets graph (NAV), date from   
to date   

Current fund rates J&T DIVIDEND D1, page description

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
Time: March 28, 2024, 10:43 p.m.
London time: March 28, 2024, 1:43 p.m.
NY time: March 28, 2024, 9:43 a.m.
Tokyo time: March 28, 2024, 10:43 p.m.


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist