J&T RENTIER D1, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D1 CZKInvestment company: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2024 / 14 | 04/05/2024 | 67.1 million CZK | 1.2055 | -0.28% | 2.29% | 7.28% | |
| 2024 / 13 | 03/28/2024 | 68.6 million CZK | 1.2089 | 0.90% | 3.15% | 8.55% | |
| 2024 / 12 | 03/22/2024 | 67.9 million CZK | 1.1981 | 1.63% | 2.04% | 8.97% | |
| 2024 / 11 | 03/15/2024 | 66.7 million CZK | 1.1789 | 0.03% | 0.88% | 7.36% | |
| 2024 / 10 | 03/08/2024 | 66.4 million CZK | 1.1785 | 0.55% | 1.34% | 7.16% | |
| 2024 / 9 | 03/01/2024 | 66.0 million CZK | 1.1720 | -0.19% | 0.48% | 5.11% | |
| 2024 / 8 | 02/23/2024 | 66.1 million CZK | 1.1742 | 0.48% | 0.69% | 6.15% | |
| 2024 / 7 | 02/16/2024 | 64.5 million CZK | 1.1686 | 0.49% | -1.26% | 4.53% | |
| 2024 / 6 | 02/09/2024 | 64.2 million CZK | 1.1629 | -0.30% | -2.47% | 4.04% | |
| 2024 / 5 | 02/02/2024 | 64.3 million CZK | 1.1664 | 0.03% | -1.19% | 4.04% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER D1 | ||
| 04/12/2024 | 67.6 million CZK | 1.2068 |
| 04/05/2024 | 67.1 million CZK | 1.2055 |
| 03/31/2024 | 68.5 million CZK | 1.2081 |
| 03/28/2024 | 68.6 million CZK | 1.2089 |
| 03/22/2024 | 67.9 million CZK | 1.1981 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| ISIN: | MT7000024873 |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER D1 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
Current fund rates J&T RENTIER D1, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D1.
Time: April 18, 2024, 11:27 p.m.
| London time: | April 18, 2024, 3:27 p.m. |
| NY time: | April 18, 2024, 10:27 a.m. |
| Tokyo time: | April 18, 2024, 11:27 p.m. |