J&T RENTIER D2 MT7000024881, Mutual fund
The official name: J&T Rentier Fund Class D2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024881
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 3.0 million EUR | 1.0969 | - | -4.11% | 3.23% | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 2.7 million EUR | 1.1379 | -0.12% | 0.14% | 7.94% | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 2.7 million EUR | 1.1393 | -0.40% | 0.78% | 8.96% | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 2.7 million EUR | 1.1439 | -0.31% | 2.06% | 10.16% | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 2.8 million EUR | 1.1475 | 0.99% | 3.08% | 11.26% | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 2.7 million EUR | 1.1363 | 0.51% | 0.72% | 9.94% | |
| 2025 / 7 | 02/14/2025 | 2.7 million EUR | 1.1305 | 0.87% | 0.71% | 10.39% | |
| 2025 / 6 | 02/07/2025 | 2.7 million EUR | 1.1208 | 0.68% | 0.85% | 9.09% | |
| 2025 / 5 | 01/31/2025 | 2.7 million EUR | 1.1132 | -1.33% | 0.38% | 6.83% | |
| 2025 / 4 | 01/24/2025 | 2.7 million EUR | 1.1282 | 0.51% | 1.77% | 8.20% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T RENTIER D2 | ||
| 04/17/2025 | 3.0 million EUR | 1.1143 |
| 04/11/2025 | 2.9 million EUR | 1.0943 |
| 04/04/2025 | 3.0 million EUR | 1.0969 |
| 03/31/2025 | 3.0 million EUR | 1.1388 |
| 03/21/2025 | 2.7 million EUR | 1.1379 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024881 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | bonds, stocks |
| Detailed statistics, history J&T RENTIER D2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T RENTIER D2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T RENTIER D2.
Time: May 1, 2025, 11:39 a.m.
| London time: | May 1, 2025, 3:39 a.m. |
| NY time: | April 30, 2025, 10:39 p.m. |
| Tokyo time: | May 1, 2025, 11:39 a.m. |