J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond CZ0008477619, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477619
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: bond. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 07/01/2025 | 425.5 million CZK | 1.1265 | 0.07% | 0.31% | - | |
| 2025 / 26 | 06/27/2025 | 425.7 million CZK | 1.1257 | 0.14% | 0.32% | - | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 424.8 million CZK | 1.1241 | 0.09% | 0.42% | - | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 424.8 million CZK | 1.1231 | 0.01% | 0.32% | - | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 424.2 million CZK | 1.1230 | 0.08% | 0.34% | - | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 424.1 million CZK | 1.1221 | 0.24% | 0.36% | - | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 424.5 million CZK | 1.1194 | -0.01% | 0.24% | - | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 424.9 million CZK | 1.1195 | 0.03% | 0.56% | - | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 425.8 million CZK | 1.1192 | 0.10% | 0.71% | - | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 426.2 million CZK | 1.1181 | 0.13% | 0.11% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond | ||
| 07/02/2025 | 427.5 million CZK | 1.1268 |
| 07/01/2025 | 425.5 million CZK | 1.1265 |
| 06/30/2025 | 425.5 million CZK | 1.1257 |
| 06/27/2025 | 425.7 million CZK | 1.1257 |
| 06/26/2025 | 426.3 million CZK | 1.1249 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477619 |
| LEI: | 315700IJ9TW9XYB69M27 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond.
Time: July 5, 2025, 4:19 p.m.
| London time: | July 5, 2025, 8:19 a.m. |
| NY time: | July 5, 2025, 3:19 a.m. |
| Tokyo time: | July 5, 2025, 4:19 p.m. |