J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond CZ0008477593, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477593
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: equity. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 499.1 million CZK | 1.1515 | 2.57% | -1.12% | - | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 485.2 million CZK | 1.1227 | 1.43% | -3.58% | - | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 474.5 million CZK | 1.1069 | -2.37% | -3.72% | - | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 486.6 million CZK | 1.1338 | -2.64% | -2.35% | - | |
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 500.2 million CZK | 1.1645 | 0.01% | -1.33% | - | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 499.5 million CZK | 1.1644 | 1.28% | -2.80% | - | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 488.8 million CZK | 1.1497 | -0.98% | -4.19% | - | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 494.0 million CZK | 1.1611 | -1.62% | -3.29% | - | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 502.5 million CZK | 1.1802 | -1.48% | -1.58% | - | |
| 2025 / 8 | 02/21/2025 | 509.1 million CZK | 1.1979 | -0.18% | -0.08% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond | ||
| 04/29/2025 | 504.2 million CZK | 1.1592 |
| 04/28/2025 | 501.7 million CZK | 1.1538 |
| 04/25/2025 | 499.1 million CZK | 1.1515 |
| 04/24/2025 | 494.0 million CZK | 1.1416 |
| 04/23/2025 | 490.4 million CZK | 1.1341 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477593 |
| LEI: | 315700KXQ82ON26FPL42 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond.
Time: May 1, 2025, 4:42 p.m.
| London time: | May 1, 2025, 8:42 a.m. |
| NY time: | May 1, 2025, 3:42 a.m. |
| Tokyo time: | May 1, 2025, 4:42 p.m. |