J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond CZ0008477601, Mutual fund
The official name: J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fondInvestment company: J&T
ISIN CP: CZ0008477601
Interactive graph of the rate of the fund
Fund currency: CZK. Type of fund: balanced. Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 18 | 04/29/2025 | 510.8 million CZK | 1.1850 | 0.70% | -0.01% | - | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 506.0 million CZK | 1.1768 | 1.68% | -0.70% | - | |
| 2025 / 16 | 04/17/2025 | 495.3 million CZK | 1.1573 | 1.02% | -2.13% | - | |
| 2025 / 15 | 04/11/2025 | 487.4 million CZK | 1.1456 | -2.11% | -2.39% | - | |
| 2025 / 14 | 04/04/2025 | 501.3 million CZK | 1.1703 | -1.25% | -0.97% | - | |
| 2025 / 13 | 03/28/2025 | 506.2 million CZK | 1.1851 | 0.22% | -0.31% | - | |
| 2025 / 12 | 03/21/2025 | 502.6 million CZK | 1.1825 | 0.75% | -1.24% | - | |
| 2025 / 11 | 03/14/2025 | 496.4 million CZK | 1.1737 | -0.69% | -1.95% | - | |
| 2025 / 10 | 03/07/2025 | 498.9 million CZK | 1.1818 | -0.59% | -1.25% | - | |
| 2025 / 9 | 02/28/2025 | 494.6 million CZK | 1.1888 | -0.71% | -0.29% | - |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | ||
| 04/29/2025 | 510.8 million CZK | 1.1850 |
| 04/28/2025 | 507.3 million CZK | 1.1790 |
| 04/25/2025 | 506.0 million CZK | 1.1768 |
| 04/24/2025 | 502.7 million CZK | 1.1708 |
| 04/23/2025 | 500.9 million CZK | 1.1667 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | CZ0008477601 |
| LEI: | 315700X4WLBB42FLGM62 |
| Detailed statistics, history J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond.
Time: May 1, 2025, 4:52 p.m.
| London time: | May 1, 2025, 8:52 a.m. |
| NY time: | May 1, 2025, 3:52 a.m. |
| Tokyo time: | May 1, 2025, 4:52 p.m. |