J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Mutual fund
The official name: J&T Dividend Fund Class A2 EURInvestment company: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Interactive graph of the rate of the fund
Investment region: global.
Loading....
Weekly performance of the fund, the value of assets, rate and rate changes
| Year / week | date publishing |
NAV, assets | the number of PC | rate | change week | change month | change year |
| 2025 / 27 | 06/30/2025 | 118.1 million EUR | 2.1043 | - | 3.43% | 12.75% | |
| 2025 / 25 | 06/20/2025 | 114.3 million EUR | 2.0538 | -0.45% | 1.97% | 10.37% | |
| 2025 / 24 | 06/13/2025 | 114.8 million EUR | 2.0631 | 1.05% | 1.92% | 11.03% | |
| 2025 / 23 | 06/06/2025 | 111.3 million EUR | 2.0416 | 0.34% | 2.06% | 6.68% | |
| 2025 / 22 | 05/31/2025 | 111.5 million EUR | 2.0346 | 1.02% | 1.41% | 6.27% | |
| 2025 / 21 | 05/23/2025 | 109.7 million EUR | 2.0141 | -0.50% | 1.98% | 5.57% | |
| 2025 / 20 | 05/16/2025 | 110.0 million EUR | 2.0242 | 1.19% | 5.30% | 4.67% | |
| 2025 / 19 | 05/09/2025 | 109.0 million EUR | 2.0003 | -0.30% | 6.50% | 6.18% | |
| 2025 / 18 | 05/02/2025 | 109.1 million EUR | 2.0064 | 1.60% | 9.07% | 8.93% | |
| 2025 / 17 | 04/25/2025 | 106.1 million EUR | 1.9749 | 2.73% | - | 9.32% |
Daily values of fund rates and assets
| date of publication | NAV, assets | rate |
| Other daily values J&T DIVIDEND A2 | ||
| 06/30/2025 | 118.1 million EUR | 2.1043 |
| 06/20/2025 | 114.3 million EUR | 2.0538 |
| 06/13/2025 | 114.8 million EUR | 2.0631 |
| 06/06/2025 | 111.3 million EUR | 2.0416 |
| 05/31/2025 | 111.5 million EUR | 2.0346 |
Detailed statistics, history
| Investment company: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Custodian: | Swissquote Financial Services Malta |
| Auditor: | KPMG Malta |
| Start od operation: | 18.3.2019 |
| Investment section: | stocks |
| Detailed statistics, history J&T DIVIDEND A2 | |
Graph rate (NAV/PC)
Fund assets graph (NAV)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Current fund rates J&T DIVIDEND A2, page description
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
Time: July 5, 2025, 7:14 p.m.
| London time: | July 5, 2025, 11:14 a.m. |
| NY time: | July 5, 2025, 6:14 a.m. |
| Tokyo time: | July 5, 2025, 7:14 p.m. |