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Isin Name, Description Nominal
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 INF109K01E76 ICICIPRU 63-3 L-DPAY
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI FMP SR 63-3 YEARS PLAN-L-HALF YEARLY DIV PAY OPT		10.0000 
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ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI FMP SR 63-3 YEARS PLAN-M-CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01F18 ICICIPRU 63-3 M-HDP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI FMP SR 63-3 YEARS PLAN-M-HALF YEARLY DIV PAY OPT		10.0000 
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ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI FMP SR 63-370 DAYS PLAN-D-HALF YEARLY DIV PAY OPT		10.0000 
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ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI FMP SR 63-376 DAYS PLAN-J-CUMMULATIVE OPT		10.0000 
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ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI FMP SR 63-3 YEAR PLAN-K-CUMMULATIVE OPT		10.0000 
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ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI FMP SR 63-3 YEAR PLAN-K-HALF YEARLY DIV PAY OPT		10.0000 
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 INF109K01E19 ICICIPRU 64-274F-CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI PRU MF-ICICI PRU FMP SR 64-274 DAYS PLAN-F-CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01F34 ICICIPRU 64-3 H HDP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - H - HALF YRLY DV PAY OPT		10.0000 
 INF109K01F26 ICICIPRU 64-3 H-CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - H - CUMMULATIVE OPT		10.0000 
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ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - I - CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01F75 ICICIPRU 64-3 I-HDP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - I - HALF YRLY DV PAY OPT		10.0000 
 INF109K01F83 ICICIPRU 64-3 K-CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - K - CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01F91 ICICIPRU 64-3 K-HDP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - K - HALF YRLY DV PAY OPT		10.0000 
 INF109K01E92 ICICIPRU 64-367 G-DP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI PRU MF-ICICI FMP SR 64-367 DAYS PLAN-G-DIV PAYOUT OPT		10.0000 
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ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI PRU MF-ICICI FMP SR 64-367 DAYS PLAN-J-DIV PAYOUT OPT		10.0000 
 INF109K01G17 ICICIPRU 64-367 L DP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF - ICICI FMP SR 64-367 DAYS PLAN - L - DIV PAYOUT OPT		10.0000 
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ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI PRU FMP SR 64-367 DAYS PLAN-G-CUMMULATIVE OPT		10.0000 
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ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI PRU FMP SR 64-367 DAYS PLAN-J-CUMMULATIVE OPT		10.0000 

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