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Isin Name, Description Nominal
 INF109K01B46 ICICIPRU 63-3Y H-HDP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI FMP SR 63-3 YEAR PLAN-F-HALF YEARLY DIV PAY OPT		10.0000 
 INF109K01D10 ICICIPRU 63-3Y K-CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI FMP SR 63-3 YEAR PLAN-K-CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01D28 ICICIPRU 63-3Y K-HDP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI FMP SR 63-3 YEAR PLAN-K-HALF YEARLY DIV PAY OPT		10.0000 
 INF109K01E27 ICICIPRU 64-274 F-DP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI PRU MF-ICICI FMP SR 64-274 DAYS PLAN-F-DIVPAYOUT OPT		10.0000 
 INF109K01E19 ICICIPRU 64-274F-CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI PRU MF-ICICI PRU FMP SR 64-274 DAYS PLAN-F-CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01F34 ICICIPRU 64-3 H HDP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - H - HALF YRLY DV PAY OPT		10.0000 
 INF109K01F26 ICICIPRU 64-3 H-CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - H - CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01F67 ICICIPRU 64-3 I-CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - I - CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01F75 ICICIPRU 64-3 I-HDP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - I - HALF YRLY DV PAY OPT		10.0000 
 INF109K01F83 ICICIPRU 64-3 K-CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - K - CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01F91 ICICIPRU 64-3 K-HDP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI FMP SR 64-3 YEARS PLAN - K - HALF YRLY DV PAY OPT		10.0000 
 INF109K01E92 ICICIPRU 64-367 G-DP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI PRU MF-ICICI FMP SR 64-367 DAYS PLAN-G-DIV PAYOUT OPT		10.0000 
 INF109K01F59 ICICIPRU 64-367 J-DP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI PRU MF-ICICI FMP SR 64-367 DAYS PLAN-J-DIV PAYOUT OPT		10.0000 
 INF109K01G17 ICICIPRU 64-367 L DP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF - ICICI FMP SR 64-367 DAYS PLAN - L - DIV PAYOUT OPT		10.0000 
 INF109K01E84 ICICIPRU 64-367G-CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD - ICICI MF-ICICI PRU FMP SR 64-367 DAYS PLAN-G-CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01F42 ICICIPRU 64-367J-CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF-ICICI PRU FMP SR 64-367 DAYS PLAN-J-CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01G09 ICICIPRU 64-367L CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF - ICICI FMP SR 64-367 DAYS PLAN - L - CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01G25 ICICIPRU 65-3 A CUM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF - ICICI FMP SR 65-3 YEARS PLAN A - CUMMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01G33 ICICIPRU 65-3 A HDP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF - ICICI FMP SR 65-3 YEARS PLAN A - HALFYRLY DIV PAY OPT		10.0000 
 INF109K01G82 ICICIPRU 65-367 B CM
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF - ICICI FMP SR 65-367 DAYS PLAN B - CUMULATIVE OPT		10.0000 
 INF109K01G90 ICICIPRU 65-367 B DP
ICICI PRU ASSET MANAGEMENT CO LTD # ICICI MF - ICICI FMP SR 65-367 DAYS PLAN B - DIVIDEND PAYOUT OPT		10.0000 
 INF109K01RS5 ICICIPRU BFS-INOPT I
ICICI PRU ASSET MAGNT CO LTD-ICICI PRU MF-ICICI PRU BANKING AND FINANCIAL SERVICES FUND-INST OPT I		10.0000 
 INF109K01WU1 ICICIPRU BPDF-PRDDP
ICICI PRUDENTIAL ASSET MGMT CO LTD-ICICI PRU MF-ICICI PRU BANKING & PSU DEBT FUND-PREM DDVPAY OPT		100.0000 
 INF109K01JL7 ICICIPRU BPDF-PRDDR
ICICI PRUDENTIAL ASSET MGMT CO LTD-ICICI PRU MF-ICICI PRU BANKING & PSU DEBT FUND-PREM DDVRINV OPT		100.0000 
 INF109K01YC5 ICICIPRU BPDF-PRQDP
ICICI PRUDENTIAL ASSET MGMT CO LTD-ICICI PRU MF-ICICI PRU BANKING & PSU DEBT FUND-PREM QDVPAY OPT		100.0000 

X 
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